إنشاء خيارات تحويل الأموال إلكترونياً
إذا حددت الحقل معالجة تحويل الأموال إلكترونياً للشركة أو مجموعة العملاء، فقم بتحديد وصيانة رموز معالجة الدفع والنقد الخاص بتحويل الأموال إلكترونياً.
- حدد الماليات > المقبوضات > إعداد > شركات المقبوضات.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونياً.
-
في قسم "معالجة الشركة"، حدد المعلومات التالية:
- تمكين تحويل الأموال إلكترونياً
- حدد مربع الاختيار هذا في حالة معالجة معاملات تحويل الأموال إلكترونياً من قِبل هذه الشركة.
- تقويم النظام
- حدد تقويم تحويل الأموال إلكترونياً المُستخدم لهذه الشركة. يتم إعداد التقويم في مواصفات تقويم البيئة.
- نوع/أيام الاستحقاق
- حدد عدد الأيام والنوع المستخدم لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي في معالجة تحويل الأموال إلكترونياً.
- نوع/أيام دفتر الأستاذ العمومي
- حدد عدد الأيام المستخدمة والنوع المستخدم لاحتساب نطاق تاريخ دفتر الأستاذ العمومي النهائي.
- نوع/أيام الإيداع
- حدد عدد الأيام والنوع المستخدم لاحتساب نطاق تاريخ أيام الإيداع النهائية
-
في قسم "معالجة المجموعة أو الشركة"، حدد المعلومات التالية:
- رمز نقد الإيداع
- حدد رمز نقد الإيداع الصالح في النقد.
- رمز نقد الائتمان
- حدد رمز نقد الائتمان الصالح في النقد.
- رمز دفع الإيداع
- حدد رمز دفع الإيداع الصالح في النقد.
- رمز الدفع الائتماني
- حدد رمز دفع الائتمان الصالح في النقد.
- معرّف شركة تحويل الأموال إلكترونياً
- حدد رقم معرِّف شركة تحويل الأموال إلكترونياً المستخدم لمعالجة غرفة المقاصة الأوتوماتيكية لتحديد الكيان الذي يستلم الأموال ويرسلها.
- رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني
- حدد رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني مستخدم لأغراض تتعلق بالتطبيق النقدي لمعالجة الرصيد الائتماني.
- يتطلب رموز الدفع النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الرموز النقدية مطلوبة على شكل إنشاء دفع EFT.
- انقر فوق حفظ.