إنشاء علاقات رمز النقد بالشركة
يتعين عليك تحديد علاقة بين شركة دفتر الأستاذ العام ورمز النقد للشركة لمعالجة المعاملات لحساب بنكي محدد.
- حدد الرموز النقدية للشركة.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد شركة وحدد رمز نقد.
-
حدد المعلومات التالية:
- حساب الترحيل النقدي
- حدد الحساب النقدي لكتلة الرمز لاستخدامه من أجل ترحيل المدفوعات مستحقة الدفع وودائع المقبوضات.
- تحويل حساب المقاصة
- حدد بشكل اختياري حساب مقاصة التحويلات البنكية لدفتر الأستاذ العمومي المستخدم للتحويلات البنكية.
- حساب مقاصة الدفع
- حدد بشكل اختياري وحدة حساب مقاصة الدفع لدفتر الأستاذ العمومي. يتم استخدام حساب المقاصة هذا لمعالجة دفعات دفتر الأستاذ النقدي.
- حساب الدفع الإلكتروني
- حدد بشكل اختياري وحدة صالحة لحساب مقاصة استخراج بطاقة ائتمانية/تحويل الأموال إلكترونياً لدفتر الأستاذ العمومي. يتم استخدام هذا لمعالجة عمليات استخراج بطاقة ائتمانية وتحويل الأموال إلكترونيًا لدفتر الأستاذ النقدي.
-
من علامة التبويب التسوية، حدد المعلومات التالية:
- مبلغ التفاوت المسموح الزائد والناقص
- لتجنب تسوية الفروق يدويًا بين المبالغ الصادرة ومبالغ المقاصة لمعاملة، حدد نطاقًا للفرق. ويجب أن يكون مبلغًا تكون على استعداد لتحمله.
- حساب الفرق
- إذا قمت بتحديد حالات التفاوت المسموح للتسوية، فحدد حساب الفرق الذي تستخدمه لترحيل مبالغ الفرق.
- تسوية إدخال دفتر الأستاذ العمومي
- حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء إدخال دفتر الأستاذ العمومي من الحساب النقدي إلى حساب تسوية. يحدث هذا عند تسوية معاملة لرمز النقد.
- حساب التسوية
- حدد حساب تسوية صالحًا لاستخدامه لترحيل المعاملات التي تمت تسويتها.
- من علامة التبويب حسابات الكمبيالة، أكمل المعلومات:
- من علامة التبويب حسابات التاريخ المتقادم، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- حساب الأيلولة
- حدد الحساب لترحيل مبالغ الأيلولة.
- انقر فوق حفظ.