حساب تاريخ الاستحقاق الأول
يعتمد حساب تاريخ الاستحقاق الأول على متغيرات عديدة محددة بواسطة المستخدم:
- يتم استخدام عدد الأيام بين الفاتورة والالتزام الأول لحساب تاريخ الالتزام الأول.
- يتم كذلك استخدام أيام التسوية، في حالة تحديدها، لحساب تاريخ الالتزام الأول. ويتم استخدام أيام التسوية عندما يقع تاريخ الاستحقاق المحسوب بين يومين ثابتين بالشهر.
- يتم تعديل الالتزامات المتعددة بحيث تكون الفجوة الزمنية بينها مساوية أو أكبر لعدد الأيام بين المدفوعات. قد يتسبب العدد الذي يكون أكبر من عدد الأيام بين أيام الدفعات الثابتة في تخطي يوم الدفع الثابت. ويعتمد ذلك على حجم نطاق أيام التسوية.
مثال
يعرض هذا المثال بنية رمز الشروط لأيام ثابتة. افترض أن هذه المعلومات تتعلق بفاتورة النموذج:
| المتغير | القيمة |
|---|---|
| عدد الدفعات | 7 |
| الأيام بين الفاتورة وتاريخ الاستحقاق الأول | 10 |
| الأيام بين الدفعات | 8 |
| أيام الدفعات الثابتة في الشهر | 5 15 25 |
| أيام الدفعات الثابتة للتسوية | 3 |
إذا كان عدد الالتزامات 7 وأيام الشهر هي 5 و15 و25، فسيتم إنشاء سبع التزامات. تكون تواريخ الاستحقاق في الأيام 5 و15 و25 بالتناوب حتى يتم إنشاء جميع الالتزامات السبعة.
إذا كان عدد الأيام بين الفاتورة والالتزام الأول يقع في السابع والعشرين وكانت أيام التسوية 3، فيمكن تسوية الالتزام الأول من خلال ثلاثة أيام. يتعين أن يكون هناك تاريخ سابق لاستخدامه كالتزام أول.
في هذه الحالة، يكون تاريخ الفاتورة إضافة إلى الأيام بين تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق الأول هي 27. ويكون الخامس والعشرين ضمن نطاق الثلاثة أيام الخاصة بالتسوية. من مجموعة المتغيرات هذه، يكون تاريخ الالتزام الأول هو الخامس والعشرين.