الكشوف اليومية هي كشوف حساب بنكية يتم استلامها خلال اليوم الحالي. يمكن استلام عدة كشوف يومية في نفس اليوم. لا تتم تسوية الكشوف اليومية مع معاملات دفتر النقدية. وهي تُستخدم فقط لحساب مركز النقدية.
-
حدد .
-
من علامة التبويب كشوف الحساب البنكي اليومية، انقر فوق إنشاء كشف يومي يدوياً.
- حدد المعلومات التالية:
- الحساب
- حدد حساباً نقدياً.
يتم ملء حقول العملة وحالة كشف الحساب وحالة الترحيل بعد تحديد حساب النقدية.
- الرصيد الافتتاحي
- يُعرض رصيد نهاية اليوم السابق.
- الرصيد الختامي
- يحدد حدد الرصيد الختامي في حساب النقدية لتاريخ الكشف.
-
انقر فوق حفظ.