إنشاء التحويلات البنكية

يتم تكوين وجهة تحويل الأموال عبر بروتوكول FTP في مجموعة النقدية. المجلد الذي تُرسل إليه جميع ملفات المدفوعات الصادرة هو /in/ap. والمجلد الذي تُرسل إليه جميع ملفات التحويلات البنكية الصادرة هو /in/ap.

  1. حدد المحاسب النقدي > معالجة دفتر الأستاذ النقدي > التحويلات البنكية.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    المؤسسة المالية
    حدد المؤسسة المالية للتحويل البنكي.
    الفرع
    حدد فرع المؤسسة المالية.
    نوع التحويل
    حدد نوع التحويل.
    الوصف
    قدّم وصفاً.
    تاريخ المعاملة
    حدد تاريخ المعاملة.
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه كتاريخ للترحيل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ المعاملة.
    اسم الملف
    حدد اسم الملف للتحويل.
  4. انقر فوق حفظ.