إنشاء عمليات استيراد المدفوعات المرتجعة

حدد معالجة دفتر النقدية > ربط معاملات دفتر النقدية بالواجهة > استيراد المدفوعات المرتجعة.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

من علامة التبويب معلومات الإرجاع، حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة التي سيتم إعادة الدفع لها.
الوصف: قدّم وصفاً.
تاريخ الإرجاع: حدد التاريخ الذي سيتم فيه إرجاع الدفعة.
تاريخ الترحيل: حدد التاريخ الذي سيتم فيه ترحيل الدفعة المرتجعة.
الحالة: حدد حالة الدفعة المرتجعة.
رمز الحدث: حدد رمز الحدث لتصفية سجلات الدفع. رمز الحدث هو رمز مكون من حرفين يُخصص للمعاملة. ويُستخدم الرمز لتحديد مكان إنشاء المعاملة.

حدد المعلومات المطلوبة في علامات التبويب التالية:

انقر فوق حفظ.