تسوية الوضع النقدي

مقارنة الرصيد الذي تم تسويته في "إدارة النقد" بمبلغ كشف الحساب المحدد. المعاملات التي تحمل حالة "ملغاة"، أو "تم إيقاف الدفع"، أو "منتهية الصلاحية"، أو "مصادرة (escheated)" لا تُدرج في التقرير.