تقارير منصة EPM المالية الجديدة
يعرض الجدول التالي التقارير المالية في لوحة معلومات الصفحة الرئيسية لإعداد التقارير المالية الجديدة:
| اسم التقرير | الوصف |
|---|---|
| الميزانية العمومية حسب متوسط الرصيد اليومي | إنشاء ميزانية عمومية حسب متوسط الأرصدة اليومية (ADB)، تتضمن الأرصدة الختامية ومتوسط الأرصدة اليومية للفترة المحددة (شهر، ربع سنة، أو سنة). يتم وضع الإجماليات تلقائياً في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تمكين الخيار عرض الإجماليات في الأعلى. لتشغيل التقرير، قم بتمكين الخيار متوسط الرصيد اليومي لفترة التقويم المحددة. يمكنك تحديد أي تاريخ ضمن الشهر الحالي والتنقل في الميزانية العمومية للأرصدة اليومية المتوسطة (ADB) حسب البُعد باستخدام الخيار لتعريف أو تحديد الأبعاد لقسم الأعمدة. قم بتعديل الأبعاد في شريط الأدوات الذي يعمل كإعداد لتكوين التقرير. ملاحظة
خيار عرض الإجماليات في الأعلى غير متاح في عرض الميزانية العمومية للأرصدة اليومية المتوسطة (ADB) حسب البُعد. إعادة تحميل DPTOT (إجمالي الفترة اليومية): انتقل إلى ثم حدد "إجمالي الفترة اليومية". بدلاً من ذلك، انتقل إلى ثم قم بتحديث مكعب إجمالي الأرصدة اليومية. تم تعطيل وظيفة التصفح للخلف في مدخل Infor OS لجميع الأعمدة. تم تقييد الوصول للمستخدمين الذين لديهم دور BankingSectorReport_ST. |
| ميزان المراجعة حسب متوسط الرصيد اليومي | يُنشئ التقرير ميزان مراجعة يتضمن متوسط الأرصدة اليومية، ويشمل الأرصدة الافتتاحية، وحركات الفترة، والأرصدة الختامية، ومتوسط الأرصدة اليومية لفترة محددة مثل شهر أو ربع سنة أو سنة. لتشغيل التقرير، قم بتمكين متوسط الرصيد اليومي لفترة التقويم المحددة. يمكنك تحديد أي تاريخ ضمن الشهر الحالي لإنشاء متوسط رصيد يومي لكل يوم. ملاحظة
إعادة تحميل DPTOT (إجمالي الفترة اليومية): انتقل إلى ثم حدد إجمالي الفترة اليومية. اختيارياً، انتقل إلى وتحديث مكعب إجمالي الأرصدة اليومية. تم تعطيل وظيفة التصفح للخلف في مدخل Infor OS لجميع الأعمدة. تم تقييد الوصول للمستخدمين الذين لديهم دور BankingSectorReport_ST. |
| القوائم المالية المقارنة |
يمكن تشغيل التقرير لعرض الميزانية العمومية أو بيان الدخل لمقارنة النتائج حسب السنة أو ربع السنة أو الشهر. يمكنك تحديد التقويم من بداية العام حتى تاريخه (YTD) أو التقويم القياسي ضمن تحديد السياق. الميزات الأساسية للتقرير هي:
عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. يمكنك تعطيل خيارات مثل "عرض التحليل"، و"عرض التفاوت"، و"عرض نسبة التفاوت %"، التي تكون مفعلة بشكل افتراضي. قم بتمكين خيار "إضافة تحليل" لتضمين الفترات السابقة في التقرير. استخدم "إدارة التحليل" لضبط الأعمدة أو تحديد فترات سابقة مثل الفترة -1، -2، -3 أو السنوات الماضية مثل السنة -1، -2، -3. |
| القوائم المالية الموحدة |
يمكن تشغيل التقرير للميزانية العمومية أو بيان الدخل لمقارنة النتائج عبر الكيانات المحاسبية المحددة. يمكنك اختيار التقويم من بداية العام حتى تاريخه (YTD) أو التقويم القياسي ضمن تحديد السياق. الميزات الأساسية للتقرير هي: خيارات العرض - حدد الميزانية العمومية أو حسابات بيان الدخل. عرض المخطط - يظهر المخطط عند عرض حسابات بيان الدخل. معلمات السياق - تعرض جميع الأبعاد التي تم تكوينها في الصفحة الرئيسية للتقارير المالية. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. التكوين والتخصيص: الأعمدة والحسابات - تحديد الحد الأقصى لعدد الأعمدة وتكوين حسابات بيان الدخل. أسماء الحسابات المخصصة - تعيين أسماء للحسابات وفقاً لأساس إعداد تقارير محدد. مسار التكوين هو . ملاحظة
تم تعطيل التصفح للخلف في Infor OS Portal للأعمدة التي تحتوي على "مجموع العناصر الأخرى" و"Σ (محسوبة)". |
| الميزانية العمومية الموحدة لدفتر الأستاذ | التقرير عبارة عن الميزانية العمومية القياسية يتم تقديمها لدفتر واحد أو أكثر من دفاتر حسابات FSM. يمكنك تحديد كيانات فردية لعرضها في التقرير. في خيارات قائمة التقارير، حدد . عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. يمكنك تحديد الحد الأقصى الافتراضي لعدد الأعمدة التي سيتم عرضها في التقرير. انتقل إلى . حدد القوائم المالية الموحدة |
| أرباح وخسائر القسم (مركز التكلفة) |
يعرض التقرير الإيرادات والمصروفات لكل قسم، مع مقارنة القيم الفعلية بالموازنات. يمكنك تحديد العدد الافتراضي للأقسام وتكوينها وفقاً لأساس إعداد التقارير المحدد. انتقل إلى . الميزات الأساسية الأخرى هي:
|
| بيان الدخل - الموازنة مقابل القيم الفعلية | يتيح التقرير عرض ومقارنة بنود بيان الدخل للفترة المختارة على المستويين الدوري ومستوى السنة حتى تاريخه (YTD)، بما في ذلك المقارنة بين القيم الفعلية والموازنة، وكذلك بين الفترة الحالية والفترة السابقة. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تمكين هذه الخاصية. الميزات الأساسية للتقرير هي:
|
| ملخص ميزان المراجعة | يعرض التقرير عناصر ميزان المراجعة مثل الرصيد الافتتاحي، ورصيد المدين/الدائن المستحق، والرصيد الختامي. كما يشمل الآن الحساب الرئيسي كل حساب، ويمكنك تعديل التقرير لعرض تفاصيل مستوى الترحيل من خلال تمكين خيار . يتضمن خيار العرض ما يلي:
عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. الميزات الإضافية هي:
|
| ميزان المراجعة - إجماليات الملخص |
يكون التقرير مشابهاً لملخص ميزان المراجعة، إلا أن عمود حساب المخطط يتبع تنسيق القوائم المالية الموحدة - الميزانية العمومية. وعلى عكس تقرير ملخص ميزان المراجعة، لا يتضمن هذا التقرير خيار عرض أو خيار إظهار حسابات الترحيل. يمكن عرض حسابات الترحيل فقط في تقرير ملخص ميزان المراجعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع المجاميع في الأعلى، حيث يتم وضعها في الأسفل بشكل افتراضي. |
| كشف نفقات رأس المال |
يعرض التقرير الأرصدة الافتتاحية والأرصدة الختامية للممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE) والإهلاك المتراكم، والتي تُستخدم لحساب صافي الزيادة/النقصان في الممتلكات والمنشآت والمعدات والإهلاك. يتم جمع هذه القيم لتحديد النفقات الرأسمالية، ويتم عرضها لكل من السنة الحالية والسنة السابقة. على الرغم من أن هذا التقرير عادة ما يكون تقرير نهاية العام، إلا أنه يمكنك تشغيله في أي وقت خلال العام. يتضمن التقرير تمثيلاً بيانياً يمكنك من خلاله تكوين الحسابات الخاصة ببيان نفقات رأس المال وتعيين أسماء لأسس إعداد التقارير المحددة. للتكوين، انتقل إلى: . |
| بنية التمويل وتحليل الحسابات |
يتيح هذا التقرير مرونة في تخصيص التقارير من خلال إعادة ترتيب الأبعاد في صفوف أو أعمدة. استخدم خيار تحديد الأبعاد لتكوين الأبعاد التي تظهر في الصفوف والأعمدة. يمكنك تعطيل خيار عرض المجاميع في الأعلى، والذي يتم تمكينه بشكل افتراضي. يوفر التقرير أيضاً خيار التسلسل الهرمي للتقويم، بما في ذلك التقويم القياسي، وتقويم السنة حتى تاريخه (الافتراضي) وتقويم العمر حتى تاريخه، ويمكن الوصول إليه من خلال خيار العرض. |
| اتجاهات الإيرادات (مع الإحصائيات والنسب) |
يقدم هذا التقرير عرضاً شاملاً ومفصلاً لاتجاهات الإيرادات على مدار الزمن، متضمناً البيانات الإحصائية وحسابات النسب المالية. يتم تنظيم بيانات الإيرادات والإحصائيات حسب رقم الحساب في الصفوف، بينما تمثل الأعمدة السنة والشهر. يمكنك الاختيار بين التقويم القياسي وتقويم السنة حتى تاريخه من خلال خيار العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكوين داخل التقرير من خلال اختيار خيار القائمة. |
| مصاريف التشغيل والإيرادات حسب البُعد |
يقدم هذا التقرير نظرة مالية شاملة، مما يتيح تحليلاً فعالاً للإيرادات والمصاريف عبر الأقسام المختلفة. يجب تكوين إعدادات التقرير قبل الوصول إليه. يمكنك أيضاً تعديل الإعدادات داخل التقرير من خلال تحديد تحديد الأبعاد لتحديث الأبعاد وحسابات المخطط. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. يتيح التقرير أيضاً التبديل بين الإيرادات التشغيلية حسب القسم والمصاريف التشغيلية حسب القسم باستخدام خيار العرض. |
| الرواتب والمزايا حسب البُعد |
يقدم هذا التقرير نظرة مفصلة على مصروفات الرواتب والمزايا عبر الأقسام، مما يتيح لك تحليل حسابات الرواتب والأجور، والمزايا المرتبطة بها، وبيانات ما يعادل وظيفة بدوام كامل (FTE)، بالإضافة إلى الحسابات الإجمالية لكل قسم. يجب تكوين إعدادات التقرير قبل الوصول إليه. يجب عليك أيضاً تكوين إعدادات التقرير قبل الوصول إليه. لتحديث الأبعاد وحساب المخطط، قم بتعديل الإعدادات ضمن التقرير من خلال تحديد خيار تحديد الأبعاد. يتيح التقرير الاختيار بين التقويم القياسي والتقويم السنة حتى تاريخه من خلال خيار العرض. |
| تحليل المشروع |
يعرض التقرير حسابات و، بما في ذلك جميع أنواع الحسابات. تُعرض البيانات خلال فترة محددة، مثل شهر أو ربع سنة أو سنة. في عرض الأعمدة، يتضمن التقرير القيم الفعلية، والموازنات، ونسبة المتبقي، والتفاوت، ومؤشر الزيادة/النقصان. لتعديل أعمدة ، انتقل إلى خيار الأعمدة في التقرير وحدد أو الموازنات. للتبديل بين عرض عمود التفاوت أو نسبة التفاوت، انتقل إلى يكون خيار إظهار التفاوت مفعلاً بشكل افتراضي. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقل الإجماليات إلى الأعلى من خلال تمكين هذه الميزة. يتعمود الفترة السابقة على مخططاً خطياً يعرض القيم الفعلية الـ 12 الماضية استناداً إلى فترة البدء المحددة. انقر على قيمة الصف/الفترة لفتح مخطط على الجانب الأيمن من التقرير. لعرض قيم فترة المشروع، حدد مربع الاختيار . تشمل القيم الفعلية، والموازنة، والتفاوت، والنسبة المئوية للتفاوت للفترات المختارة. لعرض النسبة المئوية أو القيمة، قم بضبط مخطط التفاوت يمكنك تعديل عدد الفترات المعروضة. على سبيل المثال، من فترة 1 إلى 12. يمكنك التبديل بين التسلسل الهرمي للتقويم إلى تقويم السنة حتى تاريخه والتقويم من بداية الفترة حتى تاريخه. |
| القوائم المالية المقارنة للمشاريع |
هذا التقرير مطابق لتقرير ، لكنه يعرض المشاريع بدلاً من مخطط الحسابات. يتوفر التقرير للعملاء الذين لديهم مشاريع، ويعرض قائمة يمكن توسيعها أو طيها حلى مستوى الحساب. لتحديد الحد الأقصى لعدد المشاريع المعروضة في صفوف التقرير وتكوين بُعد الحساب لأساس إعداد تقرير محدد، استخدم الخيار تحديد الأبعاد. يمكنك التبديل بين خيارات عرض التقويم من التقويم من بداية العام حتى تاريخه أو التقويم من بداية الفترة حتى تاريخه. يمكنك تعطيل خيارات مثل "عرض التحليل"، و"عرض التفاوت"، و"عرض نسبة التفاوت %"، التي تكون مفعلة بشكل افتراضي. استخدم ميزة إضافة تحليل لتضمين الفترات السابقة في التقرير. استخدم إدارة التحليل لتعديل الأعمدة أو تحديد الفترات السابقة مثل الفترة -1، -2، -3، أو السنوات الماضية مثل السنة -1، -2، -3). |
| المشاريع - تقييم الموازنة المتبقية |
هذا التقرير هو النسخة الخاصة بالمشاريع من تقرير . تقرير يعرض المشاريع من بنية المشاريع بدلاً من الحسابات. يمكنك تحديد الحد الأقصى لعدد المشاريع المعروضة في صفوف التقرير من خيارات القائمة، وتكوين بُعد الحساب لأساس إعداد التقارير المحدد باستخدام خيار تحديد الأبعاد. قم بالتبديل من التقويم من بداية العام حتى تاريخه إلى التقويم من بداية الفترة حتى تاريخه باستخدام خيارات عرض التقويم. قم بتعديل سيناريو الموازنة عن طريق تحديد . لتغيير عنوان العمود بين المتبقي ونسبة المتبقي، انتقل إلى . ملاحظة
خيار عرض المتبقي مفعّل بشكل افتراضي. |
| عقود المشاريع - مقارنة الإيرادات والمصروفات |
يعرض هذا التقرير عقود المشاريع حسب حساب مع خيار للمقارنة بين مصدر التمويل أو المشروع. يتوفر التقرير إذا تم إنشاء عقود المشاريع من جانبك. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكن للمستخدمين نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. يمكنك الاختيار بين التقويم من بداية العام حتى تاريخه والتقويم من بداية الفترة حتى تاريخه من خلال خيار العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل البُعد ومخطط الحساب داخل التقرير عن طريق تحديد خيار قائمة . |
| تقييم الموازنة المتبقية |
يعرض التقرير الميزانية العمومية وبيان الدخل، بما في ذلك البيانات لفترة محددة مثل شهر أو ربع سنة أو سنة. يقدم التقرير تفاصيل حول المبالغ الفعلية، والمخصصات المحجوزة، والالتزامات، وإجمالي الالتزامات القانونية، والموازنة، ونسبة التفاوت، والمبلغ المتبقي /نسبة المبلغ المتبقي، بالإضافة إلى مؤشر التجاوز/النقصان. عرض الإجماليات في الأعلى - يتم وضع الإجماليات في الأسفل بشكل افتراضي. يمكنك نقلها إلى الأعلى من خلال تفعيل هذه الميزة. لتعديل سيناريو الموازنة، انتقل إلى . قم بالتبديل بين عنوان العمود المتبقي ونسبة المتبقي من خلال .
ملاحظة
الإعداد الافتراضي هو عرض المتبقي. قم بضبط التسلسل الهرمي للتقويم من التقويم من بداية العام حتى تاريخه إلى التقويم من بداية الفترة حتى تاريخه وفقاً لتفضيلاتك. |
| القطاع الحكومي – بيان صافي المركز المالي | بيان صافي المركز المالي هو تقرير على مستوى الحكومة يعرض نفس معلومات الحساب مثل الميزانية العمومية. وهو يقوم بتقييم رصيد أصول الحكومة مقابل التزاماتها. يبيّن التقرير أصول الحكومة والتزاماتها وحقوق الملكية. يمكنك تكوين بنية التمويل، والأنشطة الحكومية، وأنشطة نوع الأعمال، وصناديق الوحدات المكونة لأساس تقرير محدد. انتقل إلى . حدد صافي المركز المالي. ملاحظة
يتم تمكين التقرير فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| القطاع الحكومي - بيان الأنشطة | يعرض الإيرادات والنفقات والتغير في المركز المالي لأنشطة الحكومة في نقطة زمنية محددة. يمكنك تكوين إيرادات البرنامج، والإيرادات العامة، والنفقات، وبنية التمويل، والأنشطة الحكومية، وأنشطة نوع الأعمال، وصناديق وحدات المكونة لأساس تقرير محدد. انتقل إلى . حدد بيان الأنشطة. ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| الصناديق الحكومية - الميزانية العمومية | يعرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية لجميع الصناديق في كل قطاع حكومي. حدد الأموال الفردية المراد إظهارها في التقرير. في ، حدد . ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| الصناديق الحكومية – بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في أرصدة التمويل | تُظهر الإيرادات والنفقات والتغييرات في أرصدة التمويل. يمكنك إعداد الإيرادات ومصادر التمويل الأخرى والعناصر الخاصة والنفقات وتكوين بنية التمويل والأموال على أساس التقارير. انتقل إلى . حدد بيان الإيرادات الحكومية. ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| الموازنة والقيم الفعلية - بيان الإيرادات، والمصروفات، والتغييرات في أرصدة التمويل | تُظهر الإيرادات والنفقات والتغيير في صافي المركز المالي في نقطة زمنية محددة. يمكنك عرض ومقارنة بنود بيان الدخل للفترة المحددة. استخدم لتغيير الأعمدة أو إضافة المزيد من الموازنة في التقرير. في ، حدد . ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دورPublicSectorReport_ST. |
| التمويلات الخاصة - كشف صافي المركز المالي | يعرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة. يمكنك تحديد عمليات تمويل الفردية لعرضها في التقرير. في ، حدد . يمكنك تكوين بنية التمويل وصندوق المؤسسة وصندوق الخدمة الداخلية على أساس إعداد التقارير. انتقل إلى . حدد التمويلات الخاصة. ملاحظة
يتم تمكين التقرير فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
|
التمويلات الخاصة - بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في صافي المركز المالي |
يعرض الإيرادات والمصروفات بالإضافة إلى التغيرات في أرصدة التمويل أو حق الملكية في نقاط زمنية محددة، بما في ذلك نهاية الشهر أو نهاية ربع العام أو نهاية العام سواء كانت تقويم أو سنة مالية. يمكنك تحديد عمليات تمويل الفردية لعرضها في التقرير. في ، حدد . يمكنك تكوين بنية التمويل وصندوق المؤسسة وصندوق الخدمة الداخلية على أساس إعداد التقارير. انتقل إلى . حدد التمويلات الخاصة. ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| الصناديق الائتمانية - كشف صافي المركز المالي | يُستخدم هذا الإجراء لتقييم رصيد أصول الحكومة مقابل التزاماتها. يمكنك تحديد عمليات تمويل الفردية لعرضها في التقرير. في ، حدد . ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| الصناديق الائتمانية - كشف التغيرات في صافي المركز المالي | يُظهر هذا التقرير الإضافات والخصومات الحكومية بالإضافة إلى التغييرات في صافي المركز المالي أو حق الملكية في نقاط زمنية محددة، بما في ذلك نهاية الشهر، ونهاية ربع السنة، ونهاية السنة سواء كانت تقويمية أو مالية. يمكنك تحديد عمليات تمويل الفردية لعرضها في التقرير. في ، حدد . ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| مطابقة الميزانية العمومية للصناديق الحكومية مع بيان المركز المالي الصافي | يوضح هذا التقرير مطابقة الميزانية العمومية الخاصة بالصناديق الحكومية مع بيان صافي المركز المالي. يمكنك تكوين مخطط الحسابات وبنية التمويل على أساس إعداد التقارير المحددة. انتقل إلى . حدد تسوية الميزانية العمومية. ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |
| تسوية كشف الإيرادات والنفقات والتغييرات في رصيد الصندوق مع كشف الأنشطة | يوضح هذا التقرير تسوية الصناديق الحكومية – وبيان الإيرادات، والنفقات، والتغيرات في أرصدة التمويل على مستوى الحكومة – وبيان الأنشطة. يمكنك تكوين مخطط الحسابات وبنية التمويل على أساس إعداد التقارير المحددة. انتقل إلى . حدد بيان تسوية الإيرادات. ملاحظة
التقرير متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم دور PublicSectorReport_ST. |