Imprimir demonstrativos

É possível imprimir demonstrativos para clientes que os desejam. Um demonstrativo de item em aberto mostra todas as transações não aplicadas e parcialmente aplicadas com totais de resumo classificados por período de vencimento e totais de demonstrativo.

Um demonstrativo de saldo acumulado mostra:

  • o saldo do demonstrativo anterior
  • todos os itens que foram criados desde a última execução da declaração
  • o total de itens detalhados
  • o total do demonstrativo
  1. Selecione Impressão de demonstrativo.
  2. Selecione Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
  3. Especifique estas informações:
    A partir da data
    Especifique uma data para processar demonstrativos usando o status da conta do cliente como a partir de uma data específica. Este campo é usado para selecionar transações para demonstrativos. Transações como faturas, avisos de débito e avisos de crédito com uma data do RG e pagamentos com uma data de depósito não estão incluídas.
    Qualificar aplicações futuras
    Se A partir da data for a data de hoje e não existirem aplicações de dinheiro com data futura, selecione Não. Esta opção reduz o tempo de processamento. Selecione Sim se tiver aplicações com datas futuras e a data A partir da data não for hoje.
  4. Na seção Principal, selecione até 10 Códigos de ciclo de demonstrativo de item aberto e até 10 Códigos de ciclo de demonstrativo de saldo acumulado.
  5. Na seção Selecionar cliente, especifique estas informações:
    Classe principal
    Selecione uma classe principal para criar demonstrativos para os clientes que recebem uma classe principal específica.
    Classe secundária
    Se você selecionar uma classe principal, será possível selecionar uma classe secundária para criar demonstrativos de clientes que recebem uma atribuição de classe secundária específica.
    Cliente
    Opcionalmente, selecione um número de cliente.
    Seleção da auditoria
    Opcionalmente, selecione se pretende criar demonstrativos para todos os clientes independentemente do campo Obrigatório definido em Cliente. Selecione Não para criar demonstrativos para clientes com Sim selecionado no campo Obrigatório em Cliente.
  6. Na seção Selecionar transação, especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para incluir transações para um nível de processo específico nos demonstrativos.
    Seleção da conta nacional
    Selecione Conta do cliente para exibir clientes em um nível de cliente de fatura. Selecione Somente conta nacional para exibir clientes de conta nacional a um nível de conta nacional. Selecione Conta nacional e cliente para exibir clientes de conta nacional a um nível de conta nacional e nível de cliente de fatura.
  7. Na seção Formatar, especifique estas informações:
    Listar aplicações
    Selecione se deseja listar aplicações em demonstrativos de clientes.
    Períodos de vencimento
    Especifique o último dia do primeiro período de vencimento usado para demonstrativos.
    Formulários de alinhamento
    Especifique o número de formulários de alinhamento necessários antes de imprimir o primeiro demonstrativo.
    Por moeda
    Selecione Não imprimir por código de moeda para imprimir todos os valores na moeda base da empresa. Selecione Imprimir por código de moeda para imprimir valores na moeda da transação.
    Anular resumo da conta nacional
    Selecione Imprimir resumo da conta nacional para imprimir o demonstrativo de resumo da conta nacional. Se este campo estiver em branco, o conjunto de valor de resumo NA será seguido.
    Sequência do relatório
    Selecione uma sequência de relatório.
    Atualizar saldo de Faturamento de franquia
    Selecione Atualizar saldos ORIG para atualizar o saldo de faturamento de franquia.
    Formato do demonstrativo
    Selecione Padrão para a saída a ser entregue em layout padrão. Selecione Suécia para o layout sueco.
  8. Na seção Texto dos formulários, especifique as informações da conta no Código de texto.
  9. Na seção Distribuição de relatório, selecione listas de distribuição e tipos de exportação para estes relatórios:
    • Relatório de impressão de demonstrativo de CR
    • Demonstrativo de recebimento
  10. Clique em Enviar.