Guia do usuário de Contas a receber

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Sobre este guia
Visão geral
Fluxo de processo de Contas a receber
Integração de Contas a receber com outras soluções Infor
Funções de usuário de Contas a receber
Páginas de aterrissagem e funções de usuário
Visão geral do Portal do OS
Acessar o FSM no Portal do Infor OS
Transações
Lote de faturas
Criar um lote de faturas
Criar transações de entrada de item de linha
Criar transações de entrada de distribuições
Criar comentários para faturas
Criar anexos de fatura a receber
Interface de transação e entrada de transação
Criar uma fatura manualmente
Entrada rápida
Criar uma fatura usando entrada de velocidade
Liberar faturas
Liquidar Contas a pagar e Contas a receber
Liberar transações de CR pendentes para CP
Transferir transações de um cliente para outro
Revisar aplicações de transação
Revisar ajustes da empresa
Amortizar transações do cliente
Amortizar transações da empresa
Reverter pagamentos históricos
Reverter transações históricas
Análise a receber
Revisar vencimento do projeto
Revisar aplicações de cliente
Revisar ajustes de aplicação
Revisar distribuições
Revisar faturas atrasadas pagas
Estabelecer interface de Contas a receber a Contas a pagar
Criar ajustes TEF
Rever informações de crédito do cliente
Gerenciamento de faturas
Manter obrigações para registros de detalhe de fatura
Processamento de transações contestadas
Adicionar transações contestadas
Resolver transações contestadas
Remover transações
Manter agrupamentos de obrigação da transação
Divisão antecipada em distribuições de transação e de aviso de débito
Pagamentos em dinheiro
Lote de pagamento
Tipos de pagamento
Criar lotes de pagamento
Exceções do lote de caixa
Revisar pagamentos de exceção de lote de caixa
Liberar lotes de caixa
Revisar e liberar lotes de caixa
Divisão antecipada em distribuições de pagamento em dinheiro de caixa não CR
Pagamentos de caixa de depósito
Pagamentos fora de caixa de depósito
Liberar pagamentos de RTM pendentes
Aplicação de dinheiro
Selecionar registros
Processamento de itens em aberto
Processamento de saldo acumulado
Aplicação de várias moedas
Aplicação de moeda base
Aplicação de moeda não base
Aplicação de moeda não base mista
Seleção de fatura e aplicação de dinheiro
Processar aplicação de intervalo de transação
Selecionar faturas
Aplicar seleção de intervalo de transação
Apagar seleções
Excluir todos as aplicações de caixa
Aplicar dinheiro usando avisos de estorno
Aplicar dinheiro usando entrada de velocidade
Aplicar dinheiro usando amortização de pagamento
Selecionar transações de projeto de a receber
Selecionar entradas de item de linha
Aplicar caixa
Aplicar dinheiro ao pagamento
Aplicar créditos
Imposto retido sobre pagamentos de contas a receber
Processar transações contestadas durante a aplicação de dinheiro
Atividade diária do cliente
Exibir atividade diária de cliente
Processar aplicações pendentes
Liberar estornos de aplicação pendentes
Revisar aplicações de pagamento
Revisar pagamentos em dinheiro
Revisar aplicações de lote de pagamento
Revisar aplicações de aviso de crédito
Revisar aplicações agrupadas
Revisar aplicações não lançadas
Aplicação automática
Aplicação de dinheiro automática
Gerar relatório de aplicação de dinheiro automática
Aplicação automática usando o método de correspondência de remessa e transação
Aplicação automática usando o método de saldo acumulado
Aplicação automática usando o método do último demonstrativo
Aplicação automática usando o método de algoritmo
Aplicar avisos de crédito
Aplicar pagamentos antecipados
Gerar último saldo demonstrativo criado
Manter clientes em massa
Manutenção de caixa
Revisão de pagamentos
Revisar caixa não atribuído
Revisar caixa não aplicado
Revisar todos os pagamentos
Revisar caixa não CR
Revisar caixa do cliente
Transferência de pagamentos
Transferir pagamentos para outro cliente
Transferir pagamento para contas não a receber
Lançar distribuições não lançadas
Ajustes de aplicação não lançados
Revisar ajustes de aplicação do aviso de crédito
Revisar ajustes excedidos
Revisar ajustes de cliente
Reverter aplicações não lançadas
Estorno de aplicação lançada
Reverter aplicações de pagamento lançados
Manter ajustes de aplicação
Revisar ajustes por níveis de processo
Devolver aos fabricantes e estornos
Códigos de estorno
Códigos de pagamento de devolução ao fabricante
Atualizar o sistema com estornos
Avisos de estornos
Selecionar estornos para imprimir
Criar pagamentos de devolução ao fabricante
Gerar criação de estorno
Transferências eletrônicas de fundos (TEF)
Configuração de requisitos para processar TEF
Processamento de TEF
Clientes elegíveis
Itens em aberto elegíveis
Tipos de notificação
Tipos de arquivo de saída
Número de comunicação
Transações
Processamento de pré-notificação
Selecionar itens em aberto para pré-notificações
Processamento de notificação final
Selecionar itens em aberto para notificação final
Imprimir pré-notificações e notificações finais
Revisar itens em aberto para extração
Extrair pagamentos TEF
Criar pagamentos TEF
Aplicar registros de aplicação TEF
Ajustar pagamentos TEF
Letras de câmbio (BOE)
Configurar requisitos para letras de câmbio
Gerar letras de câmbio
Criar fita de impressão de letras de câmbio
Aceitar letras de câmbio emitidas pelo cliente
Manter letras de câmbio liberadas
Cancelar letras de câmbio
Recriar letras de câmbio
Seleção de letras de câmbio para remessa
Selecionar letras de câmbio para remessa sem controle de remessa.
Gerar fitas de seleção de remessa de letra de câmbio
Remessas bancárias
Gerar remessas bancárias
Gerar fitas de remessa bancária
Manutenção de remessa
Modificar remessa de letras de câmbio
Depositar letras de câmbio com remessa
Cancelar remessa de letras de câmbio
Anular remessa de letras de câmbio
Manter letras de câmbio cobradas
Depositar letras de câmbio sem remessa
Marcar letras de câmbio como descontadas
Revisar riscos bancários
Não honrar letras de câmbio
Resolver letras de câmbio não honradas
Atualização de letras de câmbio
Atualizar letras de câmbio com controle de remessa
Atualizar letras de câmbio sem controle de remessa
Fechar letras de câmbio
Cronologia de comprovantes
Atribuir números de referência de comprovante
Exibir relatórios de resumo de referência de comprovante
Relatórios de crédito e vencimento
Vencimento estático
Atualizar períodos de vencimento estáticos do cliente
Vencimento online
Revisão de crédito de cliente
Selecionar clientes para revisão
Revisão de cliente de analista de crédito
Revisar seleções de crédito de clientes
Revisar resumo do cliente
Revisar vencimento online para um cliente
Revisar vencimento online para atividade de cliente
Fechar períodos
Eliminar clientes históricos
Períodos de fechamento de relatório
Eliminar transações históricas
Atualizar status da transação
Processamento de fim de período
Encargos financeiros
Calcular encargos
Método de detalhe
Método líquido
Cartas de cobrança
Iniciar encargos
Relatório de pagamento atrasado de encargo financeiro
Avaliar encargos
Imprimir demonstrativos
Calcular ganho ou perda não realizado
Relatório de auto balanceamento
Atualizar saldos
Relatórios e listas do aplicativo padrão de contas a receber
Criar relatórios de histórico
Visualizar faturas de contratos do projeto em um relatório de projeto
Criar registros de transação de classificação de usuário
Criar atributos de Imposto sobre bens e serviços em depósitos de cliente
Formato adendo ACH para pagamento TEF
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