Reconciliar transações

Use as funções do Gerente de reconciliação ou do Reconciliador para executar esta ação. Os registros de reconciliação são listados e classificados por vários critérios, o que depende da sua função.
  1. Entre como Gerente de reconciliação ou Reconciliador.
  2. Comece a partir da página Inicial.
  3. Selecione um registro e clique em Ações > Iniciar reconciliação.

    Esta lista mostra as guias disponíveis para a função de Gerente de reconciliação:

    • Reconciliações abertas: exibe as reconciliações abertas, incluindo período, prioridade e status. É possível filtrar a lista para exibir reconciliações abertas para um status, proprietário ou outro valor específico.
    • Reconciliações abertas por estrutura: exibe as reconciliações abertas para um nível de estrutura específico e a porcentagem de reconciliações que foram completadas por período. Selecione o nível de estrutura na lista Estruturas.
    • Abrir reconciliações por recurso: mostra as reconciliações abertas por recurso ou membro da equipe. Selecione o recurso na lista Recursos de reconciliação.

      O gráfico de pizza Reconciliações por status mostra as reconciliações abertas por status para o recurso selecionado. Selecione um status no gráfico de pizza para visualizar reconciliações abertas nesse status para o recurso selecionado na lista Reconciliações abertas.

    • Todas as reconciliações por período: Mostra o status de todas as reconciliações por período e a porcentagem de reconciliações concluídas por período.
    • Itens de reconciliação: mostra os itens reconciliados criados por período. Use esta lista para analisar por que itens reconciliados são obrigatórios.
    • Reconciliações bancárias abertas: Exibe o status de reconciliação dos extratos bancários abertos.

    Esta lista mostra as guias que estão disponíveis para a função do reconciliador:

    • Reconciliações abertas: mostra as reconciliações abertas atribuídas a você.
    • Reconciliações de equipe: mostra as reconciliações abertas atribuídas às equipes das quais você é membro. É possível atribuir uma reconciliação específica a você mesmo.
    • Reconciliações fechadas: mostra as reconciliações que você fechou.
  4. Complete as reconciliações atribuídas a você ou a uma equipe da qual você é membro.

    Consulte Processo de reconciliação por tipo de reconciliação.

  5. Adicione detalhes do período.
  6. Anexe a documentação relacionada.
  7. Clique em Ações > Completo.

    Se o campo Aprovação obrigatória for selecionado na conta, o status será Aprovação pendente. Caso contrário, o status será alterado para Fechado.