Atualização em massa de contas de reconciliação

Use este procedimento para atualizar valores padrão para um conjunto de contas de reconciliação.

  1. Selecione Gerenciar contas > Contas de reconciliação.
  2. Na guia Estruturas, selecione Ações > Atualização em massa das contas de reconciliação.
  3. Na seção Método de seleção da conta de reconciliação, selecione dentre estas opções:
    • Seleção de conta: use para selecionar um grupo personalizado. Um grupo personalizado é uma condição definida pelo usuário com base nos campos ou atributos de uma classe de negócios.
    • Intervalo de contas: use para especificar um intervalo de contas nos campos Conta de origem e Conta de destino.
  4. Na seção Valores da conta de reconciliação a atualizar, especifique somente as informações a serem alteradas:
    Exige aprovação
    Selecione Alterar para verdadeiro se um código de aprovação válido for necessário para determinar como encaminhar a reconciliação por meio do processo de aprovação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
    Código de aprovação
    Se a reconciliação exigir aprovação, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
    Requer documentação de suporte
    Selecione Alterar para verdadeiro se for necessária a documentação de suporte antes de completar a reconciliação. Caso contrário, selecione Alterar para falso.
    Frequência de reconciliação
    Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. A frequência é usada para determinar se uma reconciliação do período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
    Remover grupo de relatórios
    Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para remover o grupo de relatórios atribuído anteriormente.
    Tarefa de fechamento
    Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta ao aplicativo Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
    Remover tarefa de fechamento
    Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para remover a tarefa de fechamento atribuída anteriormente.
    Política de reconciliação automática
    Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.
    Equipe
    Selecione uma equipe à qual deseja atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. O reconciliador atribuído pode selecionar a reconciliação na fila.
    Membro da equipe
    Selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
  5. Clique em Enviar.