Para reconciliar a conta de reconciliação de provisão de Contas a pagar, use este procedimento para gerar um relatório para a data de término do período. Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.
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Selecione .
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Preencha os campos obrigatórios.
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No campo Opção de moeda, selecione Moeda funcional.
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Na seção Distribuição de relatório, selecione ReportDocumentIDAssignment no campo Relatório de reconciliação de provisão de fatura. Isso vai anexar automaticamente o relatório à reconciliação correspondente.
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Clique em Enviar.
O valor dos detalhes da reconciliação da conta é automaticamente atualizado e subtraído do Valor razão.
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Para visualizar o relatório, selecione a guia Detalhes da reconciliação da conta de reconciliação.