Estabelecer contas de reconciliação

Contas de reconciliação

Contas de reconciliação são contas de Razão global. Em geral, são contas de balanço que devem ser reconciliadas periodicamente. Para ser elegível para reconciliação, o campo É reconciliável deve ser selecionado no plano de contas do Razão global.

Ao configurar contas de reconciliação, é preciso fornecer um tipo de reconciliação. O processo de realizar a reconciliação varia com base nesse tipo. Você também pode definir informações padrão para cada conta, como prioridade, se as aprovações são obrigatórias e o que está atribuído para realizar a reconciliação.

Consulte Processo de reconciliação por tipo de reconciliação.

As contas de reconciliação também podem ser configuradas, mas não vinculadas a uma Conta do razão global. Essas contas podem ser usadas para reconciliações detalhadas ad hoc ou para consolidar reconciliações de um terceiro. Para sem contas, siga o mesmo processo de reconciliação.

Grupos de reconciliação

Grupos de reconciliação são opcionais. Eles podem ser configurados para agrupar contas em uma única reconciliação. As contas são reconciliadas pelo mesmo reconciliador, as aprovações são realizadas para o grupo e as reconciliações detalhadas ocorrem no nível de conta.

Consulte a configuração da reconciliação no Guia de configuração e administração do Financials.

Esta lista mostra os dois tipos de grupos que são usados na reconciliação:

• Consolidado. Todos os valores do razão são consolidados. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível do grupo.
• Independente. Todos os valores do razão são exibidos por conta. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível da conta.