Reconciliação de caixa

A reconciliação de caixa é usada para reconciliar a conta de Caixa. A conta de lançamento de caixa está anexada à conta de reconciliação para um número de conta bancária especificado. O processo de reconciliação diário ocorre em Caixa e as informações de saldo do demonstrativo são vinculadas à reconciliação no final do período.

Quando uma reconciliação de conta é programada para um período, o valor do razão é exibido. O último extrato bancário criado ou importado e reconciliado é o extrato exibido para a reconciliação. Os campos Transações bancárias abertas e Saldo do extrato bancário são extraídos da reconciliação do extrato bancário.

Esta lista mostra as guias que estão disponíveis:

Detalhes da reconciliação: use para anexar qualquer outra informação relativa à reconciliação.
Itens de reconciliação: use para criar quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
Transações do diário não conta de caixa: mostra quaisquer transações do Razão Global que não foram geradas a partir de Contas a pagar, Contas a receber e Caixa.
Transações do razão: mostra as transações do razão geral lançadas para esse período. Também é possível criar itens de reconciliação e distribuições a partir desta guia.
Distribuições: use para ajustar entradas de diário, por exemplo, a baixa de um item e de um valor.
Comentários: opcionalmente, forneça comentários.