Para reconciliar a conta de reconciliação de correspondente não recebido, use este procedimento para gerar um relatório para a data de término do período.
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Selecione .
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Preencha os campos obrigatórios.
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No campo Opção de atualização, selecione Modo de relatório.
Os detalhes da reconciliação são criados somente quando este relatório é executado no Modo de relatório. Quando ele é executado no Modo de atualização, os detalhes das reconciliações não são criados.
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Na seção Distribuição de relatório, selecione ReportDocumentIDAssignment no campo Relatório de correspondência não recebida.
O relatório é automaticamente anexado à reconciliação correspondente.
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Clique em Enviar.
O valor dos detalhes da reconciliação da conta é automaticamente atualizado e subtraído do Valor razão.
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Para visualizar o relatório, selecione a guia Detalhes da reconciliação da conta de reconciliação.