Criar calendário de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga

As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.
  1. Selecione Página inicial.
  2. Na guia Reconciliações abertas, abra uma conta pré-paga.
  3. Clique em Amortizações.
  4. Clique em Criar.
  5. Na guia Principal, especifique as informações necessárias:
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição da distribuição.
    Data da transação
    Especifique a data da transação da conta pré-paga.
    Período inicial, período final ou termo do período
    Especifique o intervalo de períodos para a amortização.
  6. Na guia Conta de despesa de amortização, especifique uma conta de despesa ou código de alocação para a amortização.
  7. Clique em Salvar.
  8. Selecione Ações > Criar programação de amortização.

    Quando a programação de amortização é criada, a guia Detalhes de amortização fica disponível para exibir o valor da amortização em um intervalo de períodos.

  9. Na guia Detalhes de amortização, selecione um valor:
    • Finalizar amortização: termine a amortização antes e aloque o saldo de amortização restante no período atual.
    • Estender amortização: altere ou estenda a amortização e aloque o saldo restante igualmente pelos demais períodos.
    • Atualizar valor do período: atualize o valor do período da amortização.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na guia Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registro do período.

    Quando uma reconciliação de conta pré-paga é programada para um período, o valor do razão do back office é exibido. Todos os registros de amortização definidos anteriormente da programação de amortização para esta conta são exibidos na guia Detalhes de amortização.

  12. Verifique se todos os detalhes estão corretos.
  13. Clique no botão Criar distribuições de amortização.

    A guia Distribuições de amortização mostra as distribuições que eram geradas a partir da guia anterior.

  14. Para liberar as distribuições e lançar no razão geral, clique em Liberar distribuições e especifique as informações necessárias. Se o valor de distribuição total for maior que o valor de aprovação da Entidade contábil, será necessário um código de aprovação.
    Estes status são exibidos na guia Distribuições:
    • Aprovação pendente - Para distribuições que ainda não foram aprovadas.
    • Liberado - Para distribuições aprovadas ou que não exigiram aprovação.