Reconciliação pré-paga

A reconciliação pré-paga pode ser iniciada a partir de Contas a pagar ou de Gerenciamento de reconciliação. As programações de amortização são criadas para cada fatura e despesa de Gerenciamento de reconciliação para cada período.

Esta lista mostra as guias que estão disponíveis:

• Valor do razão: Mostra o valor do razão quando uma conta de reconciliação de provisão de Pré-pago é programada para o período.

  O total de todas as faturas pré-pagas é exibido no campo Detalhes de reconciliação ou Detalhes de amortização e é comparado ao valor do razão.

  Clique no botão Amortizações para visualizar faturas pré-pagas que estão configuradas para serem amortizadas para a conta que você está reconciliando.

  Clique com o botão direito do mouse no botão Excluir amortização para excluir manualmente reconciliações desbalanceadas para que as reconciliações seguintes permaneçam balanceadas.

  Nota

  Para períodos em que a amortização foi registrada fora do aplicativo de Gerenciamento de reconciliação, é possível usar a ação Excluir amortização para que as distribuições não sejam criadas ou incluídas no cálculo da diferença.

• Detalhes da reconciliação: Use para criar detalhes de reconciliação para o período.
• Itens de reconciliação: use para criar quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
• Detalhes de amortização: Mostra todos os detalhes de amortização com base nas programações de amortização. Os detalhes de amortização são criados automaticamente quando a reconciliação do período é criada.
  Ao executar a ação Criar distribuições de amortização para o período, as distribuições de amortização são exibidas na guia Distribuições de amortização. Essas distribuições são baseadas nas programações de amortização definidas para cada fatura pré-paga.

  Nota

  Um código de aprovação é obrigatório se o valor de distribuição total for maior que o valor de aprovação da Entidade contábil.

  Consulte Criar calendário de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga.

• Transações do razão: mostra as transações do razão geral lançadas para esse período. Também é possível criar itens de reconciliação, distribuições e amortizações a partir desta guia.
• Distribuições: use para ajustar entradas de diário, por exemplo, a baixa de um item e de um valor.
• Comentários: opcionalmente, forneça comentários.