Criar um relatório de vencimento

Use este procedimento para criar um relatório de vencimento de transações para seleções de parâmetros baseados em atividades. O relatório é criado a partir da data especificada para um vencimento preciso para transações não históricas em qualquer ponto. Somente registros com status em aberto na data de referência especificada são incluídos.
  1. Selecione Relatório de vencimento de projeto de cliente CR.
  2. Selecione o grupo corporativo financeiro.
  3. Preencha os parâmetros aplicáveis.

    Estes campos podem não ser autoexplicativos:

    Qualificar aplicações futuras
    Selecione Sim para incluir aplicativos que foram criados após A partir da data.
    • Para reduzir o tempo de processamento se não existirem aplicações com data futura, e a data de referência for hoje, selecione Não.
    • Se você tiver aplicações com data futura e a data de referência não for hoje, selecione Sim.
    Projetos
    Se o campo Todos os projetos for Não, selecione até seis projetos.
    Contratos de projeto
    Se o campo Todos os projetos for Não, selecione até seis contratos de projeto.
    Créditos de vencimento
    Selecione uma opção de vencimento de aviso de crédito. Essa opção indica a coluna onde ocorre o vencimento dos avisos de crédito.
    Pagamentos de vencimento
    Selecione uma opção de vencimento de pagamento. Esta opção indica a coluna em que os pagamentos são acordados.
    Disputas de vencimento
    Selecione uma opção de vencimento de disputa.
    Data de exibição
    Selecione se a data da transação ou a data de vencimento será exibida no relatório. Esta opção não está relacionada com o método de vencimento. Selecione se as disputas vencem na coluna atual ou se vencem com relação à data final.
    Dias atuais, Períodos 1 a 4
    Especifique o número de dias atuais e períodos correspondentes a serem incluídos.
    Dias futuros, Períodos 5 a 7
    Caso escolha expandir períodos de vencimento, especifique o número de dias futuros e os campos correspondentes.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de vencimento de projeto de cliente CR.
  5. Clique em Enviar.