Contas a receber do projeto

Após as faturas no Razão do projeto serem lançadas em diário, elas podem ser visualizadas na solução Contas a receber.

As aplicações de dinheiro para faturas são gerenciadas em Contas a receber. Recomendamos que você execute ajustes de fatura e baixas no Razão do projeto para que as transações de contrato do projeto sejam rastreadas corretamente.

Listas que podem ser personalizadas para incluir dados do projeto:

  • A guia Transações em Análise de contas a receber.
  • A guia Revisar transações em Ações adicionais

Lançar detalhes de CR no Razão do projeto

As transações de CR de faturas de projeto, pagamentos em dinheiro e aplicações de dinheiro são lançados no Razão do projeto e em outras dimensões de usuário, quando determinadas condições no registro da empresa CR são atendidas. Consulte a configuração de Contas a receber no Guia de configuração e administração do Financials.

Para que seja possível incluir detalhes de CR ao lançar transações, é preciso ativar a funcionalidade para que suas transações a receber abertas sejam lançadas por projeto e outras dimensões.

Quando faturas e débitos são criados em Contas a receber, o campo Estrutura financeira a receber da fonte de financiamento do contrato é usado quando as faturas do contrato são lançadas em diário. Este campo é obrigatório quando a funcionalidade é ativada.
Nota

Este recurso não pode ser habilitado se a contabilidade de fundos estiver habilitada.

Use este procedimento para ativar detalhes de lançamento de Contas a receber no Razão do projeto
  1. Selecione Empresas a receber e abra o registro da empresa.
  2. Na guia Contas, marque a caixa de seleção Permitir distribuições de provisão de fatura detalhadas.

Consulte o Guia do usuário de Contas a receber.