Arquivos de pagamento do FNI
Registro de cabeçalho - tipo de registro 0 - Registro inicial - Lote
O cabeçalho do registro contém os registros que são criados uma vez por código de caixa, grupo de pagamentos, código de pagamento.
| Número | Posição | Tamanho/tipo de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código da aplicação | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 0 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | 0 | ||
| 4 | 7-7 | Numérico (1) | Reservar | Em branco | ||
| 5 | 8-18 | Alfa/numérico (11) | ID da empresa do pagador | OrganizationIdentifier em PayablesElectronicTransferID | Com zeros à esquerda, sem hifens | |
| 6 | 19-23 | Alfa/numérico (5) | Adições ao nome do cliente | Em branco |
Consultar espec. do banco Com a ajuda da adição ao nome do cliente, é possível designar diferentes unidades de negócios ou locais diferentes onde operam e devem ser classificados como usuários independentes do serviço. Se nenhuma adição for necessária, o campo será deixado em branco |
|
| 7 | 24-25 | Alfa/numérico (2) | Reservar | Em branco | ||
| 8 | 26-26 | Numérico (1) | Código de aprovação | Zero | ||
| 9 | 27-36 | Numérico (10) | Horário de criação de informações de devoluções/materiais | Data e hora do sistema | AAMMDDHHMM Consultar espec. do banco |
Todos os registros são gravados em um lote e recebem um id exclusivo diferente da hora em que o resto dos registros foi criado. Se 2 registros no mesmo lote tiverem o mesmo ID exclusivo e o nome do beneficiário, o código de moeda, o valor e a primeira linha no campo da mensagem do primeiro pagamento forem iguais, interpretar os segundos registros como “duplos” e rejeitar. |
| 10 | 37-50 | Numérico (14) | Reservar | Zero | ||
| 11 | 51-58 | Numérico (8) | Data de pagamento | Data de pagamento da criação de pagamento eletrônico | AAAAMMDD | Especifica a data de vencimento na qual o pagador deseja que todos os pagamentos em um lote sejam pagos. Se a data inserida for: Paga itens recebidos há no máximo 5 dias úteis, sem nenhuma ordem específica. Se recebido há mais de 5 dias úteis, ou for mais de 60 dias corridos no futuro, rejeitar todo o lote. Se a data estiver ausente ou se apenas zeros forem inseridos, use as datas de vencimento nos registros de pagamento individuais. |
| 12 | 59-598 | Alfa/numérico (540) | Reservar | Em branco | ||
| 13 | 599-599 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |
Registro de beneficiário/pagamento - Tipo de registro 1
Os registros de pagamento/beneficiário são criados para cada registro de pagamento.
| Número | Posição | Tamanho/tipo de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código da aplicação | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 1 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Código de aprovação | Zero | Se o pagamento foi rejeitado, especifique o motivo no campo 22 | |
| 4 | 7-146 | Alfa/numérico (140) | Nome e endereço dos receptores | VendorName em Fornecedor e PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1, Código DeliveryAddress.Postal e PostalAddress.Municipality em VendorAddress | 4 x 35 | O primeiro caractere no nome e endereço do receptor do campo não pode ficar em branco. Além disso, o campo deve ser inserido em formato livre. Recomendamos que as informações de nome dos receptores sejam inseridas nas primeiras 2 linhas, e o endereço nas 2 linhas seguintes |
| 5 | 147-148 | Alfa/numérico (2) | País receptor | PostalAddress.Country em VendorAddress ou PostalAddress.Country em BankEntity | Se o código SWIFT estiver ausente, insira o código do país do banco do receptor (VEN.VLO) | Código do país do receptor. Se o código SWIFT do banco dos receptores estiver ausente, insira o código do país do banco dos receptores |
| 6 | 149-159 | Alfa/numérico (11) | Código SWIFT do banco do receptor | SwiftId em Vendor/VendorLocation | Código SWIFT do banco do receptor. O pagamento será enviado por este endereço. O código SWIFT inclui o país do banco dos receptores. Recomendamos que o código SWIFT seja sempre inserido | |
| 7 | 160-299 | Alfa/numérico (140) | Nome e cidade do banco dos receptores | BankName + PostalAddress.Municipality em BankEntity | 4 x 35 | Se um sistema de compensação interno for usado no país do banco do receptor (por exemplo, CH (Chips), FW (Fedwire), SC (Sort Code), BL (Bankleilzahl), insira 2 barras no início da primeira linha e o código de compensação sem espaços (??CH123456 ou BL12345678). A tarefa faz parte dos dados bancários dos receptores. Se você usar o número IBAN da conta, não insira o código de compensação. |
| 8 | 300-333 | Alfa/numérico (34) | Número da conta do receptor | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | Nº IBAN | Se a fatura tiver um IBAN internacional (número ISO da conta bancária), insira-o no formulário eletrônico neste campo. Ex. IBAN holandês: NL91ABNA0417164300. O controle de transferência de lote Nordea para o IBAN do receptor é inserido no formato correto. Se o IBAN estiver incorreto, o pagamento será rejeitado. O código SWIFT para o banco dos receptores deve ser usado da mesma forma que o IBAN. |
| 9 | 334-473 | Alfa/numérico (140) | Base de pagamento de informações para o receptor | Fatura PayablesInvoice |
||
| 10 | 474-488 | Numérico (15) | Valores de pagamento | Soma de faturas pagas por fornecedor NetPaymentAmount |
13 inteiros + 2 casas decimais | Os campos 10 e 21 são alternativos. Se o valor do pagamento no campo 10 for 0, será possível cobrar o valor da taxa inserida no campo 21 |
| 11 | 489-491 | Alfa/numérico (3) | Padrão ISO do código de moeda | InvoiceCurrency em PayablesInvoicePayment | ||
| 12 | 492-494 | Alfa/numérico (3) | Reservar | Em branco | ||
| 13 | 495-508 | Alfa/numérico (14) | Número de contrato para taxa de câmbio | Vendor/VendorLocation AssignmentNumber |
O número do contrato de câmbio com o banco é inserido à esquerda no campo. A parte obrigatória é CUD (=spot) + 7 dígitos e os futuros FWD + 7 dígitos. A taxa de câmbio combinada para o pagamento não precisa ser comunicada em separado para o pagamento. | |
| 14 | 509-509 | Alfa/numérico (1) | Método de pagamento | Seg | M= Ordens em dinheiro | T= transferência, ou seja, efetuar um pagamento na moeda, na forma de uma transferência de crédito do Nordea Bank da Finlândia. K= transferência automática, ou seja, transferências entre as contas de membros do grupo e as contas de membros do grupo serão contas de won do Nordea Bank da Finlândia. NCC usa somente um tipo com todos os pagamentos (LUM2), então o tipo é M = ordem de pagamento. M= Ordem de pagamento P= Pagamento urgente Q= Verificação SWIFT S= Cheque T=Transferência entre contas do Nordea Finlândia K= Transferências entre contas próprias do Nordea Finlândia |
| 15 | 510-510 | Alfa/numérico (1) | Taxa de serviço |
Código de encargo em Vendor/VendorLocation 9= T senão J Se o código de encargo = 9, o valor da taxa de serviço será T do contrário, será um J |
J ou 9 8= o pagador e o receptor pagam seus próprios encargos bancários (SHA) 9= pagador também deve pagar taxas para o banco do receptor (OUR) |
J= o pagador e o receptor pagam suas próprias taxas bancárias T= O pagador também deve pagar as taxas do banco do receptor (OUR) |
| 16 | 511-518 | Numérico (8) | Data de pagamento | Data de pagamento da criação de pagamento eletrônico | DDMMAAAA | A data específica do pagamento. Se a data inserida for: Há não mais que 5 dias úteis, efetue o pagamento quando recebido. Há mais de 5 dias úteis, ou mais de 60 dias corridos no futuro, pagamento rejeitado. Se a data estiver ausente ou apenas zeros tiverem sido inseridos, e nenhuma data de pagamento específica for inserida para o item, efetue o pagamento quando recebido. |
| 17 | 519-533 | Numérico (15) | Câmbio de pagamento | Zero | Somente para informações de devolução | |
| 18 | 534-544 | Numérico (11) | Taxa de pagamento | Zero | Somente para informações de devolução: 5 inteiros + 6 casas decimais | |
| 19 | 545-558 | Numérico (14) | Conta a ser cobrada | Número de identificação PayablesElectronicTransferID de acordo com Código pgto | PayablesElectronicTransferID.ElectronicTransferID | |
| 20 | 559-561 | Alfa/numérico (3) | Moeda da conta a ser cobrada | Código de moeda da fatura | Campo API-INV-CURRENCY obrigatório | |
| 21 | 562-576 | Numérico (15) | Valor cobrado | Em branco | 13 inteiros + 2 casas decimais (se campo 10 = 0) O valor da taxa pode ser inserido para o valor do pagamento (o campo 10 é 0). Este campo contém o valor da taxa na moeda da conta. |
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| 22 | 577-596 | Alfa/numérico (22) | Código de arquivamento ou motivo de rejeição | Em branco | Somente para informações de devolução | |
| 23 | 597-597 | Alfa/numérico (1) | Denominação de informações sobre devolução | Em branco | Somente para informações de devolução | |
| 24 | 598-598 | Alfa/numérico (1) | Reservar | Em branco | ||
| 25 | 599-599 | 1 | Retorno de carro | 0D | ||
| 26 | 600-600 | 1 | Nova linha | 0A | ||
| 600-600 | 1 | Total |
Registro de beneficiário/pagamento - Tipo de registro 2 - Item da fatura
Os registros de pagamento/beneficiário são criados para cada registro de pagamento.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código da aplicação | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alfa/numérico (1) | Tipo de registro | 2 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | Zero | 0 | |
| 4 | 7-7 | Numérico (1) | Aprovação | Zero | ||
| 5 | 8-10 | Alfa/numérico (3) | Moeda | PayablesInvoicePayment CurrencyCode (igual ao campo 20 do registro de pagamento) InvoiceCurrency |
Código de moeda | |
| 6 | 11-11 | Numérico (1) | Tipo de fatura | PayablesInvoice Tipo I (Fatura) = 0 C (Nota de crédito) = 2 |
0 = fatura 2= nota de crédito |
|
| 7 | 12-26 | Numérico (15) | Valor da moeda | Valor da transação PayablesInvoicePayment NetPaymentAmount |
13 inteiros + 2 casas decimais | Insira o valor total das faturas (as entradas no campo 10 do registro de pagamento). |
| 8 | 27-37 | Numérico (11) | Taxa de pagamento | Zero | Somente para informações de devolução 5 inteiros + 6 casas decimais |
|
| 9 | 38-52 | Numérico (15) | Taxa de câmbio | Zero | Somente para informações de devolução 13 inteiros + 2 casas decimais |
As contagens de número DR/CR (campos 9 e 10) são as mesmas. Ambos são o total de registros de débito e de crédito |
| 10 | 53-72 | Alfa/numérico (20) | Número da fatura. Para informações da conta do cliente | Fatura de PayablesInvoice | API-INVOICE | As contagens de número DR/CR (campos 9 e 10) são as mesmas. Ambos são o total de registros de débito e de crédito |
| 11 | 73-80 | Numérico (8) | Reservar | Zero |
Valor total de todos os pagamentos, sem moeda. Os valores são um total de todos os valores de débito e crédito, mas ambos os valores são totalizados como valores inteiros. Portanto, se você tiver um pagamento de US$ 100 e um aviso de crédito de US$ -70, o total não será de US$ 30. Será US$ 170 |
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| 12 | 81-130 | Alfa/numérico (50) | Informação próprias do cliente | Em branco | ||
| 13 | 131-598 | Alfa/numérico (469) | Reservar | Em branco | ||
| 14 | 599-599 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 15 | 600-600 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |
Registro total - Tipo de registro 9
O registro do rodapé é criado uma vez por Código de caixa, Grupo de pagamentos, Código de pagamento.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código da aplicação | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alfa/numérico (1) | Tipo de registro | 9 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | 0 | 0 | |
| 4 | 7-7 | Alfa/numérico (1) | Reservar | Em branco | ||
| 5 | 8-18 | Alfa/numérico (11) | ID da empresa do pagador | BankTransactionCode.ElectronicPaymentOrganizationIdentifier | Com zeros à esquerda, sem hifens | |
| 6 | 19-23 | Alfa/numérico (5) | Adições ao cliente | Espaço | ||
| 7 | 24-25 | Alfa/numérico (2) | Reservar | |||
| 8 | 26-26 | Numérico (1) | Código de aprovação | Zero | ||
| 9 | 27-31 | Numérico (5) | Número de pagamentos | Número de faturas | Nº total de registros de banco de dados | |
| 10 | 32-36 | Numérico (5) | Número de faturas | Número de faturas | Nº total de registros CR | |
| 11 | 37-51 | Numérico (15) | Valores de pagamentos | Soma de NetPaymentAmount em PayablesInvoicePayment | NetPaymentAmount total de débitos e créditos 13 inteiros + 2 casas decimais |
|
| 12 | 52-598 | Alfa/numérico (547) | Reservar | Em branco | ||
| 13 | 599-599 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |