Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência
Usar filtros
Os relatórios e listagens de Correspondência contêm a funcionalidade de filtro para que você possa limitar o número de registros. Use os filtros para poupar tempo e certifique-se de que o processo seja executado não solicitando grandes volumes de dados. Quando especificar parâmetros nos parâmetros de filtro, tente obter os dados da forma mais direta. Por exemplo, se você souber o número da fatura, use o número da fatura como filtro em vez de usar somente a empresa e o fornecedor. Use os parâmetros de status ou de intervalo de datas quando aplicável se você não tiver a certeza mas tiver alguma ideia de uma data e de que a fatura ainda está em aberto.
Relatórios e listagens
As informações de Contas a pagar e Correspondência para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para Contas a pagar e Correspondência. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.
| Nome do relatório | Descrição | Nome do menu |
|---|---|---|
| 1099 Criação de fita | Criar uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável. | |
| Correspondência automática | Corresponder faturas com base nos parâmetros selecionados. | n/d |
| Resultados de correspondência automática | Exibir os resultados da correspondência automática. | n/d |
| Histórico de pagamento de conta bancária | Exibir pagamentos manuais e gerados pelo sistema para um grupo de pagamentos. | n/d |
| Extrato bancário de letra de câmbio | Criar um demonstrativo de letras de câmbio que são impressas em Criação de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Demonstrativo de desconto da letra de câmbio | Criar um demonstrativo de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Atualização de desconto de letra de câmbio | Criar registros de distribuição de Razão global para atividade de letra de câmbio ocorrida desde que foi executada a última atualização de desconto de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Criação de letra de câmbio | Programar faturas para pagamento de letra de câmbio e criar pagamentos. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Distribuições de letra de câmbio | Transferir distribuições de Razão global criadas por Atualização de desconto de letra de câmbio. Transfere também todas as outras distribuições criadas durante o processamento de letra de câmbio. | e, em seguida, selecione a guia Visualização de diário |
| Geração de letra de câmbio | Programe faturas que são pagas com uma letra de câmbio e gere letras de câmbio para as faturas selecionadas. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Atualização de demonstrativo de letra de câmbio | Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas. Crie registros de distribuição de Razão global para letras de câmbio que foram descontadas e não honradas e atualize os saldos de fornecedor. | e, em seguida, selecione a guia Processamento e o botão |
| Registro de pagamento em dinheiro | Exibir pagamentos de fatura para um grupo de pagamentos. | n/d |
| Estorno | Exibir uma lista de estornos. | n/d |
| Análise de variação de custo | Exibir variações de custo para vários cenários, como alterações de custo para um comprador. | n/d |
| Criação de arquivo de pagamento eletrônico | Criar um arquivo de transferência de pagamento eletrônico para pagar faturas programadas para fornecedores definidos para pagar por pagamento eletrônico. Consulte o apêndice Guia do usuário de Contas a pagar para ver o layout do arquivo. |
|
| Criação de fatura FAEM | Criar faturas a partir de recebimentos. | n/d |
| Atualização de relatório financeiro | Fornecer ajustes ou lançamentos de diferença para Razão de estoque ou Interface de diário de compra. | n/d |
| Faturas de gerenciamento de documentos de interface | Importar despesas e faturas de correspondência, bem como faturas só de serviço de OC para Correspondência a partir de uma origem externa. | |
| Interface de faturas a pagar | Fatura de importação, pagamento de fatura dividido e informações de distribuição do razão geral a partir de um sistema que não seja da Infor para o aplicativo Contas a pagar. | n/d |
| Interface de recebimentos | Importar recebimentos de uma origem externa para Correspondência e Termos. | |
| Relatório de dados Intrastat | Editar dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado. | n/d |
| Reconciliação de provisão de fatura | Exibir transações de fatura e analisar o saldo das contas de provisão da sua organização. | |
| Encargos adicionais da fatura | Exibir faturas que têm encargos adicionais e subsídios. Os encargos adicionais e subsídios são encargos ou descontos além do encargo para mercadorias e serviços nas faturas de OC. Não é possível alterar registros nesta tela. | n/d |
| Atualização de custo da fatura | Pesquisar faturas que tenham uma alteração de custo em relação ao custo inicial da ordem de compra. | n/d |
| Arquivamento dos dados de fatura | Arquivar fatura e dados relacionados a Contas a pagar. O arquivamento é uma alternativa à limpeza de dados usando Limpar histórico de Contas a pagar. Fornecedores ocasionais, fornecedores sem atividade e comentários não são arquivados. | n/d |
| Faturado não recebido | Pesquisar faturas que estão disponíveis para correspondência mas não têm recebimento. Esta é somente uma listagem. Nenhuma ação está disponível para alterar registros. | n/d |
| Atualização em massa de retenção de fatura | Adicionar ou remover retenções múltiplas simultaneamente. | |
| Mensagens da fatura | Exibir faturas que têm revisão de compra ou mensagens de reconciliação. | n/d |
| Estatísticas de processamento de fatura | Rastrear e relatar estatísticas de fatura, estatísticas de correspondência e estatísticas de fatura canceladas. | n/d |
| Lançar em diário as distribuições | Lançar distribuições de fatura liberadas em Razão global. | n/d |
| Liberação em massa de fatura | Liberar faturas registradas para uma empresa que selecionou Aprovação de fatura e não selecionou Lançamento de lote em Empresa. | n/d |
| Ajuste de pagamento de retenção em massa | Modificar registros de pagamento para a parte de uma fatura com valores retidos. | n/d |
| Relatório de análise de correspondência | Exibir o status de correspondência das faturas. Use os parâmetros para filtrar o fornecedor se a distribuição de trabalho dentro do departamento for dividida por fornecedor. | n/d |
| Correspondência do lançamento de desconto | Descontos de provisão obtidos durante o processo de correspondência. | n/d |
| Ajuste de referência de correspondência | Pesquise ajustes que foram feitos nas referências de correspondência. | n/d |
| Arquivo de recebimento em aberto | Dar baixa em recebimentos, arquivar recebimentos ou ambos. Os recebimentos baixados têm o lucro reconhecido, mas não são removidos do conjunto de correspondência, incluindo Imposto no destino e Encargo adicional de divisão final. Recebimentos arquivados têm o lucro reconhecido, se não for baixado, e completamente removido do conjunto de correspondência. O status de recebimento é atualizado para Pronto para arquivar quando cada linha no recebimento for correspondida, mas houver um valor restante a corresponder. O recebimento também é removido do conjunto de recebimentos em aberto. Nota
Um asterisco é exibido em recebimentos que foram arquivados e baixados em uma execução anterior deste trabalho de arquivamento. |
n/d |
| Atualização do projeto com fatura paga | Executar após Fechamento de pagamento para listar as transações afetadas por atualizações de status de pagamento. É possível listar todas as atualizações ou somente atualizações de pagamento para uma transação paga. | n/d |
| Fechamento de período de contas a pagar | Executar ao final de cada período contábil para empresas que têm controle de sistema selecionado em Razão global. | |
| Atualizar grupo de pagamentos | Atualizar grupos de pagamentos para processamento de ciclo de pagamento. É possível gerar um relatório de atualização de grupo de pagamentos. | n/d |
| Criação de arquivo de compensação de pagamento | Criar um arquivo na Câmara de compensação automática (ACH) ou Serviços da câmara de compensação automática (BACS). Use-o para pagar faturas que são programadas pela execução mais recente de requisitos de caixa. Consulte o apêndice Guia do usuário de Contas a pagar para ver o layout do arquivo. |
n/d |
| Fechamento de pagamento | Completar um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Este é o último formulário no ciclo de pagamento. Crie uma listagem de pagamentos de resumo, uma listagem de faturas recorrentes e um resumo de transações de Razão global. | |
| Atualização de suspensão de pagamento | Restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados em Caixa. | n/d |
| Realizar requisitos de caixa | Programar faturas liberadas para pagamento. | n/d |
| Fatura pré-paga não recebida | Gerar estorno de faturas que foram pagas, mas cujas mercadorias nunca foram recebidas. | n/d |
| Atualizar grupo de processos | Atualizar fornecedores selecionados e faturas associadas com um novo grupo de processos. É exibida uma listagem de fornecedores atualizados. Não é possível executar esta atualização enquanto um ciclo de pagamento em dinheiro está em andamento. | n/d |
| Demonstrativos de comprovante de entrega | Criar demonstrativos de comprovante de entrega. | |
| Lançamento de compra e vendas | Gerar um relatório de registros de transação e, se preferir, as respectivas linhas de detalhe de distribuição. A origem das transações é entrada ou saída. Entrada: transações de entrada de Contas a pagar, Caixa e Imposto. Saída: transações de saída de Contas a receber, Faturamento, Receita e faturamento de projeto, Caixa e Imposto. |
n/d |
| Atualizar fatura recorrente | Atualizar faturas recorrentes. | n/d |
| Lista de faturas sem correspondência | Gerar uma lista de faturas sem correspondência para uma empresa específica. | n/d |
| Linhas de recebimento não correspondidas | Exibir uma lista de linhas de recebimento que não foram correspondidas com uma fatura. Use os parâmetros de filtro para limitar o número de linhas de recebimento. Nenhuma ação está disponível. Não é possível alterar as linhas de recebimento que são exibidas. | n/d |
| Relatório para empresas que pagam faturas de moeda não base. Use para calcular e criar transações do Razão global de ganho e perda não realizado para provisão de pagamento e contas de ganho e perda não realizados. As transações de ganho e perda não realizadas são criadas somente para faturas de moeda não-base, liberadas. | ||
| Atualizar cubo de análise | O relatório baseado em cubo é um recurso usado para relatório multidimensional. Os cubos são ferramentas incorporadas usadas para exibir e classificar dados. | n/d |
| Reconstrução de saldo de fornecedor | Reconstruir saldos de fornecedor. | n/d |
| Fim do ano do saldo de fornecedor | Executar no fim do ano fiscal para estabelecer novas datas de término de período para um grupo de fornecedores e transferir saldos do ano atual. | n/d |
| Excluir fornecedor | Excluir um grande número de fornecedores. | n/d |
| Copiar grupo de fornecedores | Copiar códigos de retenção selecionados, fornecedores, classes de fornecedor, locais de fornecedor e campos do usuário de um grupo de fornecedores para outro no aplicativo Contas a pagar. | n/d |
| Interfaces de fornecedor | Importar fornecedores e locais do fornecedor alternativos a partir de um sistema que não seja Infor para Contas a pagar. | n/d |
| Mesclar fornecedor | Transferir faturas em aberto do fornecedor para outro fornecedor. | n/d |