Registro adicional C com limitações
Trata-se de uma continuação de arquivos de pagamento BGD.
Registro de pagamento - Tipo de registro 54
Ordens de pagamento, número da conta bancária. Usado no lugar do tipo de registro 14. Criado somente quando CBI-PG-WITH-BG = Y e VEN/VLO-NK-IDENT = P. Podem conter qualquer texto. Você pode transmitir até 90 itens de informações com cada ordem de pagamento.
Limitações:
- Nenhuma nota de crédito
- Nenhum valor zero
- Apenas o kroon sueco
Existe controle em Requisitos de caixa sobre as limitações acima. Todas as faturas incorretas podem bloquear CRÉD. e são informadas no relatório de requisitos de caixa na seção “Faturas em retenção”. Pagamentos de veículos elétricos são processados manualmente. Refere-se ao registro de pagamento que é correspondido pelo tipo de registro 14 para pagamentos de transferência bancária no registro e descrição de arquivo para pagamentos de fornecedor.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfa/numérico (2) | Tipo de registro | 54 | |
| 2 | 3-12 | Alfa/numérico (10) | Conta bancária do receptor | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation Tipo de conta = P | Número da conta bancária do receptor. Alinhado à direita, com zero |
| 3 | 13-37 | Alfa/numérico (25) | Especificação de pagamento | Fatura de PayablesInvoice | Especificação de pagamento. A referência de OCR do receptor, o número da fatura etc, deve ser especificado neste campo. Se a referência automática: número de verificação ou outras informações forem fornecidas, use o campo do tipo de registro de informações 65 ou de informações do remetente neste registro. |
| 4 | 38-49 | Numérico (12) | Valor | Valor da fatura | Valor em centavos, alinhado à direita, zero preenchido. Valores negativos ou zero não são permitidos |
| 5 | 50-55 | Alfa/numérico (6) | Data de pagamento | Data de pagamento se DueDate < Data de pagamento ou P na tabela BankTransactionCode do contrário DueDate | Se PayablesInvoicePayment.DueDate < Data de pagamento da criação de pagamento eletrônico ou BankTransactionCode.PaymentOption = P valor = AP161 Data de pagamento Senão Valor = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 6 | 56-60 | Alfa/numérico (5) | Em branco | Em branco | |
| 7 | 61-80 | Alfa/numérico (20) | Informações do remetente | PayablesInvoice.VoucherNumber | Informações do remetente. Não imprimir a notificação para o receptor. |
Registro de pagamento - Tipo de registro 65
Item de informação, número de conta bancária. Usado no lugar do tipo de registro 25. Criado a partir de comentários de API. Um registro para cada comentário com um máximo de 29. Registros criados somente se CBI-PG-WITH-BG = Y
Podem conter qualquer texto. Você pode transmitir até 90 itens de informações com cada ordem de pagamento. Relaciona o registro de informações e o tipo de registro correspondente 25 para pagamentos de transferência bancária no registro e descrição de arquivo para pagamentos de fornecedor. Limitações: Um máximo de 29 entradas em 35 caracteres é permitido por registro de pagamento. Os últimos 18 caracteres ficam em branco. Existe controle em Requisitos de caixa nas limitações acima - todas as faturas incorretas podem bloquear CRÉD. e serem informadas no relatório de requisitos de caixa na seção "Faturas em retenção". Pagamentos de veículos elétricos são processados manualmente.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfa/numérico (2) | Tipo de registro | 65 | |
| 2 | 3-12 | Alfa/numérico (10) | Conta bancária do receptor | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | Número da conta bancária do receptor. Alinhado à direita, com zero |
| 3 | 13-37 | Alfa/numérico (25) | Especificação de pagamento | Fatura de PayablesInvoice | Especificação de pagamento. O registro é usado quando o campo correspondente em um registro de pagamento não é suficiente para especificar a ordem de pagamento. |
| 4 | 48-80 | Alfa/numérico (33) | Em branco | Em branco |