Painéis
Alguns usuários que acessam o FSM em Portal do Infor OS podem executar tarefas acessando painéis. O painel é uma estrutura de menu que melhora a navegação no aplicativo Contas a pagar.
| Painel | Descrição | Processo | Reajustes |
|---|---|---|---|
| Faturas | Para criar, liberar e gerenciar faturas | Criar uma fatura | Consulte Criar faturas a pagar |
| Criar e liberar |
Consulte Pesquisa de distribuição de contas a pagar Consulte Pesquisa a pagar |
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| Minhas faturas | Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
| Em retenção | Consulte Exibir faturas em retenção | ||
| Divergência de valores | Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
| Processamento em segundo plano | Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
| Compromissos | Consulte Painel Pesquisar faturas | ||
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Fatura Fatura e distribuições |
Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
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Fornecedor Número da fatura Valor Data da fatura Status Faturas de correspondência Filtro |
Consulte Painel Pesquisar faturas | ||
| Lançar em diário as distribuições | Consulte Lançar em diário as distribuições | ||
| Ajuste de pagamento de retenção em massa | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Visualização de liberação em massa de fatura | Consulte Liberar faturas deduzidas | ||
| Liberação em massa de fatura |
Consulte Liberar faturas deduzidas Consulte Pesquisa a pagar Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
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| Atualização em massa de faturas retidas |
Consulte Pesquisa a pagar Consulte Lógica usada para selecionar faturas para pagamento Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
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| Notificação de comprovante de entrega |
Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
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| Solicitar novo pagamento de fatura | Consulte Solicitar aprovação para novos pagamentos de fatura | ||
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Rejeitado Aditado Cancelado |
Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
| Letras de câmbio | Consulte Gerenciar entradas de letra de câmbio | ||
| Processamento |
Consulte Criar pagamentos de BOE Consulte Gerar pagamentos de BOE Consulte Criar demonstrativos de depósito de letra de câmbio Consulte Atualizar extratos bancários de letras de câmbio Consulte Processar atualizações de desconto de letra de câmbio Consulte Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas |
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| Visualização de diário | Consulte Processar lançamento de distribuição de letra de câmbio | ||
| Vencimento | Consulte Guias Aprovação de fatura | ||
| Compromissos em aberto | Consulte Painel Pesquisar faturas | ||
| Referências de comprovante | Consulte Exibir relatórios de resumo de referência de comprovante | ||
| Fatura | Consulte Exibir histórico de auditoria de fatura | ||
| Distribuição | Consulte Exibir histórico de auditoria de distribuição | ||
| Pagamento | Consulte Visualizar histórico de auditoria de pagamento | ||
| Pagamentos | Para processar dinheiro e pagamentos | Criar arquivos de compensação de pagamento | Consulte Criar um arquivo de compensação de pagamento |
| Criar pagamentos eletrônicos | Consulte Criar arquivos de pagamento eletrônico | ||
| Fechamento de pagamento antigo | Consulte Fechar ciclos de pagamento em dinheiro | ||
| Criar registro de pagamento em dinheiro | Consulte Criar registros de pagamento em dinheiro | ||
| Atualização de suspensão de pagamento | Consulte Atualizar suspensão de pagamento | ||
| Atualizar projetos de fatura pagos | Consulte Atualizar projetos de fatura pagos | ||
| Atual |
Consulte Exibir resultados de requisitos de caixa Consulte Iniciar requisitos de caixa |
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| Histórico | Consulte Visualizar resultados de requisitos de caixa históricos | ||
| Modelos | Consulte Criar modelos de requisitos de caixa | ||
| Previsão de Contas a pagar | Consulte Previsão de Contas a pagar | ||
| Previsões diretas |
Consulte Carregar dados da previsão direta Consulte Criar previsões diretas |
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| Fornecedores | Para gerenciar fornecedores e realizar ações relacionadas ao fornecedor | Fornecedores em potencial | Consulte o Guia do usuário do Fornecimento estratégico |
| Subcontratados | Consulte o Guia de configuração e administração de Gerenciamento de fornecimento. | ||
| Mensagens e diálogo | Consulte o Guia do usuário de Gerenciamento de contratos | ||
| Comparação entre fornecedor em potencial e fornecedor | Consulte o Guia do usuário do Fornecimento estratégico | ||
| Demonstrativos | Consulte Demonstrativos do fornecedor | ||
| Interface de Contas a pagar a Contas a receber | Consulte Gerenciar fornecedores | ||
| Validação de IVA | Consulte Gerenciar fornecedores | ||
| Comentários | Consulte Drill Around | ||
| Gasto | Consulte Pesquisar por totais gastos pelo fornecedor | ||
| Pagamentos de fornecedores | Consulte Exibir histórico de pagamentos do fornecedor | ||
| Modelo de fornecedor | Consulte Criar fornecedores a partir de modelos | ||
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Fornecedor Local Endereço |
Consulte Gerenciar fornecedores | ||
| Recriar saldos | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Mesclar fornecedor | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Atualizar grupo de processos | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Atualizar fornecedor em massa | Consulte Atualizar fornecedores em massa | ||
| Excluir fornecedor | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Copiar grupo de fornecedores | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Imposto e receita | Para processar documentos de imposto e de receita | Contas a pagar | Consulte Pesquisar e visualizar o rendimento declarável |
| Sem contas a pagar |
Consulte Pesquisar e exibir ajustes não referentes a Rendimento declarável a pagar Consulte Criar ajustes não referentes a Rendimento declarável a pagar |
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| Combinado | Consulte Criar relatórios de rendimento declarável combinados | ||
| Saída US 1099 | Consulte Exibir arquivos de saída de rendimento declarável | ||
| Criar arquivos de saída US 1099 | Consulte Criar fita 1099 | ||
| Análise | Consulte Criar relatórios de análise de imposto | ||
| Notificações de identificação | Consulte Criar notificações de identificação fiscal | ||
| Criar conversões de transações | Consulte Criar conversões de transação de imposto | ||
| Reconciliação | Consulte Relatório sobre valores do período fiscal por período | ||
| Arquivos de saída de identificação | Consulte Exibir arquivos de saída CSV de identificação de imposto | ||
| Transações de imposto |
Consulte Criar transações de imposto Consulte Consultar transações de imposto Consulte Atualizar ou excluir manualmente transações de imposto |
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| Pagamentos de fornecedores | Consulte Criar relatórios de pagamento do fornecedor | ||
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Pago Provisionado |
Consulte Retenção global | ||
| Fechamento de final do período | Para fechar um período ou fim de ano | Etapa 1 - Atualizar faturas recorrentes | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
| Etapa 2 - Lançar descontos correspondentes | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Etapa 3 * - Lançar em diário | Consulte Lançar em diário as distribuições | ||
| Etapa 4 - Ganhos e perdas não realizados calculados | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Etapa 5 * - Reconciliação de acúmulo de faturas | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Etapa 6 * - Fechar contas a pagar | Consulte Fechar períodos | ||
| Limpar histórico de contas a pagar | Consulte Limpar histórico de Contas a pagar | ||
| Estatísticas de processamento de fatura | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Histórico de pagamento de conta bancária | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Criar demonstrativos do fornecedor | Consulte Demonstrativos do fornecedor | ||
| Fim do ano do saldo de fornecedor | Consulte Fechar fim de ano | ||
| Relatório de dados Intrastat | Consulte Gerar relatório de dados Intrastat | ||
| Arquivamento dos dados de fatura | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Faturas divergentes | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
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Etapa 1 - Criar arquivos de diário Etapa 2 - Diário de compras e vendas Etapa 3 - Limpar detalhes do diário |
Consulte Criar um lançamento de compra e vendas | ||
| Interfaces | Para importar faturas e outros documentos de origens não Infor para Contas a pagar e Correspondência | Faturas |
Consulte Criar interfaces de fatura de documento Consulte Processar faturas de documentos |
| Resultados | Consulte Exibir os resultados de interfaces de fatura do documento | ||
| Faturas |
Consulte Criar registros da interface de fatura Consulte Importar faturas |
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| Resultados | Consulte Exibir resultados da interface de fatura | ||
| Interface de faturas para grupos de execução selecionados | Consulte Importar faturas para grupos de execução selecionados | ||
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Faturas Resultados Interface de faturas de correspondência Interface de faturas de correspondência para grupos de execução selecionados |
Consulte o Guia do usuário de Correspondência | ||
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Faturas Resultados |
Consulte o Guia do usuário do EDI para Gerenciamento de fornecimento | ||
| Fornecedores |
Consulte Criar interfaces de fornecedor e local do fornecedor Consulte Importar registros de fornecedor |
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| Saldos |
Consulte Criar interfaces de saldo do fornecedor Consulte Importar saldos de fornecedor |
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| Endereços |
Consulte Criar interfaces de endereço de fornecedor Consulte Importar endereços do fornecedor |
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| Resultados | Consulte Exibir resultados da interface do fornecedor | ||
| Pendente |
Consulte Criar cabeçalhos pendentes |
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| Processado | Consulte Manter cabeçalhos processados | ||
| Detalhes pendentes |
Consulte Criar detalhes pendentes |
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| Detalhes processados | Consulte Manter detalhes processados | ||
| Resultados | Consulte Exibir os resultados das interfaces de Gerenciamento de despesas | ||
| Administração | Para executar tarefas administrativas em Contas a pagar para configuração, imposto e outros utilitários |
Grupos de fornecedores Classes de fornecedor Grupos de classe de fornecedor Grupos de pagamentos Grupos de processos Fornecedores de referência cruzada Empresas Níveis de processo Grupos de rendimento declarável Comentários padrão Termos de pagamento Regras de atribuição de fatura Recursos Equipes Regras de encaminhamento de fatura Códigos de aprovação da fatura Grupos de códigos de aprovação de fatura Categorias de encaminhamento de fatura Funções de aprovação de fatura Atualizar faturas que precisam de aprovação Grupos personalizados Categorias de aprovação Provisão de fatura Desconto Distribuição Reter Provisão de letra de câmbio Autoridade Contato Diversidade Certificação Códigos de receita Códigos de retenção Códigos secundários Códigos de fornecedor Categorias Escalas |
Consulte Guia de configuração e administração do Financials. |
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Modelos do IDM Modelos de documento de amostra Arquivo XML de saída de pagamento do IDM Impressoras do IDM Trabalhos do IDM |
Consulte o Guia do usuário do Document Output Management for Infor Financials and Supply Management. Consulte Guia de configuração e administração do Financials. |
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Números de local global Motivos da ação Substituições de conta do EAM Configuração Fornecedores do cartão de crédito Tipos de despesa Regras de interface do Document Management |
Consulte Guia de configuração e administração do Financials. | ||
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Calendários Entidades Taxas Categoria de impostos de produtos Gerenciar parâmetros de configuração Imposto Utilização de imposto Imposto de entidade Regulamentação econômica exterior ICN HSNSAC Identificação de imposto Documento global Linha global Informações Períodos de calendário Natureza dos códigos de transação Códigos do porto Procedimentos estatísticos Unidades de medida Relatório de dados |
Consulte o Guia do usuário de Imposto. | ||
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Configuração Versões de configuração Resultados da pesquisa |
Consulte o Guia do usuário e configuração do mecanismo de imposto Vertex | ||
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Manutenção de relatório Códigos de utilização de impostos Períodos de calendário Lista de códigos de imposto de vendas EU Relatório de devolução Relatório de vendas CE Criação de arquivo de diário Limpeza detalhes de lançamento |
Consulte o Guia do usuário de Imposto. | ||
| Atualizar cubo de análise | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Carregar previsão direta | Consulte Carregar dados da previsão direta | ||
| Atualização em massa de faturas retidas |
Consulte Pesquisa a pagar Consulte Lógica usada para selecionar faturas para pagamento Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
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| Ajuste de pagamento de retenção em massa | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Notificação de comprovante de entrega |
Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência |
||
| Atualizar grupo de pagamentos | Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Preencher detalhe da categoria de gasto | Consulte Preencher detalhe da categoria de gasto | ||
| Atualizar pesquisa de texto de fatura | Consulte Atualizar pesquisa de texto de fatura | ||
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Recriar saldo do fornecedor Mesclar fornecedor Atualizar fornecedor em massa Excluir fornecedor Copiar grupo de fornecedores Atualizar grupo de processos |
Consulte Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência | ||
| Criar |
Consulte Pesquisa a pagar |