Fechar ciclos de pagamento por grupo de códigos de caixa

  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados de requisitos de caixa.
  2. Clique em Requisitos iniciais de caixa.
    Consulte Iniciar requisitos de caixa.
  3. Na seção Opções de código de caixa, especifique o campo Grupo de códigos de caixa.
  4. Clique em Salvar.
  5. Nas guias Pagamentos de fatura selecionada e Pagamentos programados, verifique as diferentes combinações de código de caixa e código de transação bancária.
  6. Clique em Ciclo de pagamento completado.
  7. Especifique estas informações:
    Grupo de pagamentos, Código de caixa, Código de transação bancária
    Marque a caixa de seleção para criar um nome de arquivo de saída com o valor selecionado.
    Arquivo de saída de pagamento
    Especifique qualquer texto adicional. O nome completo é limitado a 50 caracteres.
    Substituir padrões de criação de pagamento
    Marque a caixa de seleção para substituir os padrões de criação de pagamento.
    Incluir registro de pagamento em dinheiro
    Marque a caixa de seleção para incluir o registro de pagamento em dinheiro. Este processo é executado antes do fechamento do pagamento.
    Incluir fechamento de pagamento
    Marque esta caixa de seleção para executar o fechamento do pagamento. Se esse campo estiver desmarcado, o processo deve ser executado separadamente.
    Incluir criação arquivo pagamento positivo
    Marque a caixa de seleção para incluir a criação de arquivo de pagamento positivo.
  8. Clique em Enviar.