Arquivos de pagamento FND
Registro de cabeçalho - tipo de registro 0 - Registro inicial - Lote
O cabeçalho do registro contém os registros que são criados uma vez por código de caixa, grupo de pagamentos, código de pagamento.
Tipo de registro 9| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código do material | LM02 | Registro inicial | |
| 2 | 5-5 | Alfa/numérico (1) | Tipo de registro | 0 | ||
| 3 | 6-6 | Alfa/numérico (1) | Tipo de transação | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alfa/numérico (14) | Número da conta do pagador | ElectronicTransferID em PayablesElectronicTransferID | Especifica o número da conta do pagador em um formato eletrônico com 14 caracteres | |
| 5 | 21-29 | Numérico (9) | Código do pagador | OrganizationIdentifier em PayablesElectronicTransferID | Com zeros à esquerda | Contém o número da empresa ou outro código que foi acordado com o banco. O código pode ser usado como código de serviço e, em seguida, deixe o campo 16 em branco. O código de serviço identifica o pagador e o conteúdo do código é acordado no final do contrato. É necessário um código no campo 5 ou 16 |
| 6 | 30-35 | Numérico (6) | Data de criação do arquivo | Data do sistema | AAMMDD | |
| 7 | 36-39 | Numérico (4) | Hora em que o arquivo foi criado | HHMM | ||
| 8 | 40-41 | Alfa/numérico (2) | Instituição monetária receptora | 1 ou 2 e caracteres em branco | Se a primeira posição em ElectronicTransferID = 1, mova 1 para o campo. Se a primeira posição = 2, mova para o campo, caso contrário, em branco. | |
| 9 | 42-47 | Numérico (6) | Data de vencimento | Data de pagamento da criação de pagamento eletrônico | AAMMDD | Especifica a data de vencimento na qual os pagamentos devem ser pagos. Se a data estiver ausente ou for há mais de 5 dias úteis, o material será processado no próximo pagamento bancário de fornecedor, quando a data de recebimento tiver mais de 5 dias úteis, ou mais de 60 dias corridos no futuro. A data do material rejeitado não é um dia útil, os pagamentos serão pagos no próximo dia útil. |
| 10 | 48-82 | Alfa/numérico (35) | Identificador de nome do pagador | Nome em PayablesCompany | A data de vencimento de um ilbetainingsmaterial não pode ser posterior ao dia útil após a data de expedição. O identificador de nome do pagador no campo 10 é documentado no demonstrativo de conta do pagador. Também é documentado nos demonstrativos da conta do receptor, exceto com faturas que são endereçadas à empresa financeira. O identificador do receptor 2 da transação de pagamento é transmitido para a empresa financeira. | |
| 11 | 83-117 | Alfa/numérico (35) | Identificador aditivo | Espaços | ||
| 12 | 118-134 | Alfa/numérico (17) | Código EDI | Espaços | Não está em uso | |
| 13 | 135-135 | Alfa/numérico (1) | Código unitário de créditos | 1 = EUR | ||
| 14 | 136-223 | Alfa/numérico (88) | Reservado | Espaços | ||
| 15 | 224-224 | Alfa/numérico (1) | Tipo de material | 0 | 0= fatura | |
| 16 | 225-234 | Alfa/numérico (10) | Código de serviço | Espaços | ||
| 17 | 235-298 | Alfa/numérico (64) | Reservado | Espaços | ||
| 18 | 299-299 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 19 | 300-300 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |
Registro de beneficiário/pagamento - Tipo de registro 1
Os registros de pagamento/beneficiário são criados para cada registro de pagamento.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código do material | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 1 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de transação | 0 = fatura 2= nota de crédito |
2 = Aviso de crédito 0= Débito As notas de crédito não podem ser incluídas em ilbetainingsmaterial. As transações em um ilbetainingsmaterial são sempre tratadas como faturas, independentemente do valor do tipo de transação. |
Em conexão com notas de crédito, o material também deve incluir uma ou mais faturas com o mesmo receptor. O valor líquido pago a um receptor deve ser maior que 0 (zero). Se o valor for zero, rejeitar faturas e notas de crédito. Se o valor for menor que zero, rejeitar notas de crédito e somente faturas serão transmitidas para o receptor. |
| 4 | 7-20 | Alfa/numérico (14) | Reservar | Em branco | ||
| 5 | 21-50 | Alfa/numérico (30) | Identificador de receptor - 1 | VendorName em Vendor ou VendorLocation | Nome dos receptores | |
| 6 | 51-70 | Alfa/numérico (20) | Identificador de receptor - 2 | Espaços | Nome nas faturas de fornecedor e nas notas de crédito endereçadas para a empresa financeira | |
| 7 | 71-90 | Alfa/numérico (20) | Identificador de receptor - 3 | Espaços | O ID da Empresa do receptor ou o número da previdência social. | A descrição é justificada à esquerda. O restante é deixado em branco. Não comunicado ao receptor ou pagador |
| 8 | 91-104 | Alfa/numérico (14) | Número da conta do receptor | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation Executa a validação de dígito de verificação. Se inválido, valor = 0 |
O número da conta do receptor em um formato eletrônico com 14 caracteres | |
| 9 | 105-107 | Alfa/numérico (3) | Reservar | Em branco | ||
| 10 | 108-108 | Numérico (1) | Tipo de mensagem | 1 = número de referência 5 = mensagem livre, 70 caracteres |
Se ID de cliente tiver sido inserida em APINVOICE, especifique 1 neste campo; caso contrário, 5 | |
| 11 | 109-178 | Alfa/numérico (70) | Mensagem | Move CustomerID em PayablesInvoice, se concluído, senão InvoiceNbr move comentário APINVOICE para o campo primeiro. Pode haver vários comentários - o programa só recebe o primeiro. Executa a validação de dígito de verificação. Se inválido, valor = 0 |
Conteúdo formado de acordo com o tipo de mensagem. A mensagem de imposto só pode ser usada para pagamentos para contas de imposto (impostos em suas próprias iniciativas). 1= N20, 50 em branco. Número de referência com zeros à esquerda 5 = AN35, AN35, mensagens |
|
| 12 | 179-180 | Numérico (2) | Reservar | Em branco | ||
| 13 | 181-186 | Numérico (6) | Data de vencimento da taxa de juros atrasada | Zero | DDMMAAAA | A data de vencimento é especificada somente quando os juros sobre pagamentos atrasados precisam ser calculados separadamente. O código no campo 15 deve ser 2 |
| 14 | 187-198 | Numérico (12) | Valores | NetPaymentAmount de PayablesInvoicePayment | Valores em centavos | |
| 15 | 199-199 | Numérico (1) | Desconto/taxa de juros atrasada | Zero | 0= nenhum desconto ou juros atrasados calculados no banco na fatura 1 = o desconto na fatura será deduzido de acordo com o percentual ou valor 2= juros de pagamento atrasado calculados na fatura de acordo com o percentual ou valor |
|
| 16 | 200-203 | Numérico (4) | Desconto/percentual de juros atrasado | Zero | O desconto ou juros sobre pagamentos atrasados é especificado em um percentual | Se a porcentagem e o valor forem especificados, o banco decide o valor em dinheiro. |
| 17 | 204-215 | Numérico (12) | Desconto/valor de juros atrasado | Zero | O desconto ou juros em pagamentos atrasados é especificado como um valor | Se a porcentagem e o valor forem especificados, o banco decide o valor em dinheiro. |
| 18 | 216-235 | Alfa/numérico (20) | Dados internos | Espaços | Reservado para os dados do pagador. Os dados devem ser devolvidos ao pagador no demonstrativo da conta por especificações de valor de transação. O pagador decide o conteúdo | |
| 19 | 236-255 | Alfa/numérico (20) | Kostandsstalle | Espaços | Reservado para os dados do pagador. Os dados devem ser devolvidos ao pagador no demonstrativo da conta por especificações de valor de transação. O pagador decide o conteúdo | |
| 20 | 256-298 | Alfa/numérico (43) | Reservar | Em branco | ||
| 21 | 299-299 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 22 | 300-300 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |
Registro total - Tipo de registro 9
O registro do rodapé é criado uma vez por Código de caixa, Grupo de pagamentos, Código de pagamento.
| Número | Posição | Tipo/tamanho de dados | Campo | Descrição | Instruções | Notas adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfa/numérico (4) | Código do material | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Alfa/numérico (1) | Tipo de registro | 0 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Alfa/numérico (1) | Tipo de transação | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alfa/numérico (14) | Número da conta do pagador | ElectronicTransferID em PayablesElectronicTransferID | Igual ao registro do lote | |
| 5 | 21-29 | Numérico (9) | Código do pagador | OrganizationIdentifier em PayablesElectronicTransferID | ||
| 6 | 30-35 | Numérico (6) | Data de criação do arquivo | Data do sistema | AAMMDD | |
| 7 | 36-41 | Numérico (6) | Número da fatura | Nº total de registros de banco de dados | As contagens de número de DR/CR (campos 7 e 9) são as mesmas. Ambos são o total de registros de débito e de crédito | |
| 8 | 42-54 | Numérico (13) | Valor da fatura | Valor de pagamento líquido total (DB) | ||
| 9 | 55-60 | Numérico (6) | Notas de crédito, números | Nº total de registros CR | As contagens de número de DR/CR (campos 7 e 9) são as mesmas. Ambos são o total de registros de débito e de crédito | |
| 10 | 61-73 | Numérico (13) | Valor da nota de crédito | Valor em centavos Valor de pagamento líquido total (CR) |
Os valores são um total de todos os valores de débito e crédito, mas ambos os valores são totalizados como valores inteiros. Portanto, se você tiver um pagamento de US$ 100 e um aviso de crédito de US$ -70, o total não será de US$ 30. Será $170. | |
| 11 | 74-79 | Numérico (6) | Reservar | Em branco | ||
| 12 | 80-114 | Alfa/numérico (35) | Identificador aditivo | Espaços | ||
| 13 | 115-131 | Alfa/numérico (17) | Código EDI | Espaços | ||
| 14 | 132-298 | Alfa/numérico (167) | Reservar | Em branco | ||
| 15 | 299-299 | Alfa/numérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 16 | 300-300 | Alfa/numérico (1) | Nova linha | 0A |