Iniciar requisitos de caixa

Use este procedimento para enviar os resultados de requisitos de caixa quando esse relatório é executado para o arquivo de impressão.

  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados de requisitos de caixa.
  2. Clique no botão Requisitos iniciais de caixa.
  3. Especifique os campos Grupo de fornecedores e Grupo de pagamentos e as informações necessárias na guia Principal.
    Para definir padrões de pagamentos bancários de fornecedor, selecione um Modelo de requisitos de caixa. Os modelos podem ser definidos por grupo de pagamentos e grupo de processos. Consulte Criar modelos de requisitos de caixa.
  4. Preencha os campos.
    Para pagar um grupo de faturas simultaneamente, crie um grupo de faturas e selecione o código do Grupo de faturas. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
  5. Clique em Salvar.
  6. Opcionalmente, abra um registro para exibir os resultados de requisitos de caixa para a linha selecionada. Você pode utilizar as ações Imprimir para arquivo, Atualizar e Restaurar parâmetros.