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Visão geral
Fluxo de processo de Contas a pagar
Integração de Contas a pagar com outros aplicativos Infor
Funções de usuário de Contas a pagar
Visão geral do Portal do OS
Acessar o FSM no Portal do Infor OS
Painéis
Processamento de faturas
Encargo de reversão de IVA
Criar registro de fatura a pagar para estorno de IVA
Painel Pesquisar faturas
Gerenciar fornecedores
Criar perfis de fornecedores
Criar fornecedores a partir de modelos
Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor
Criar opções de fornecedores
Criar empresas de fornecedor
Fornecedores ocasionais
Criar fornecedores ocasionais
Liquidar Contas a pagar e Contas a receber
Solicitar novos fornecedores
Criar ou solicitar localização de novo fornecedor
Excluir modelos de fatura
Desativar fornecedores em massa
Colocar todas as faturas de fornecedor que não foram pagas em retenção
Colocar fornecedores em retenção
Solicitar aprovação de atualizações aos fornecedores
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Faturas de despesas
Rateio
Reembolsos
Notas de crédito de reembolsos
Previsão de Contas a pagar
Carregar dados da previsão direta
Criar previsões diretas
Fatura de contas a pagar
Criar faturas a pagar
Alterar tipos de fatura de contas a pagar
Alterar modelos da fatura de contas a pagar
Adicionar comentários de fatura
Solicitar aprovação para novos pagamentos de fatura
Criar programações de pagamento
Criar faturas recorrentes
Criar entradas de diário recorrentes
Manutenção de faturas liberadas
Faturas canceladas
Manter faturas liberadas
Manter distribuições
Manter ajustes de programação de pagamentos
Manter programações de fatura recorrente
Cancelar faturas liberadas
Pesquisa de distribuição de contas a pagar
Correspondência automática
Realizar correspondência automática
Outros tipos de fatura
Impostos faturados e provisionados
Atualizar e rastrear informações de imposto em faturas a pagar
Faturas tributadas
Usar contas de código de imposto
Criar faturas tributadas
Faturas transitórias
Pagamentos antecipados
Criar pagamentos antecipados
Códigos de provisão para pagamentos antecipados
Liberação e aprovação de fatura
Atribuir um processador de fatura
Reatribuir processador de fatura
Liberar faturas
Liberar faturas deduzidas
Encaminhamento de aprovação da fatura para recursos, equipes ou funções
Guias Aprovação de fatura
Configuração de aprovação de fatura
Criar códigos e níveis de aprovação de fatura
Criar regras de encaminhamento de fatura
Criar funções de aprovação de fatura
Criar categorias de encaminhamento de fatura
Hierarquia de email
Enviar um email para aprovadores
Aprovar faturas
Enviar faturas para aprovação
Aprovar faturas digitalizadas
Pesquisa a pagar
Ignorar o processo de pagamento
Limpar fatura e créditos aplicados
Pagar faturas
Exibir resultados de requisitos de caixa
Criar modelos de requisitos de caixa
Iniciar requisitos de caixa
Lógica usada para selecionar faturas para pagamento
Selecionar faturas para pagamento
Visualizar resultados de requisitos de caixa históricos
Efeito de grupos em ciclos de pagamento
Fechar ciclos de pagamento em dinheiro
Fechar ciclos de pagamento por grupo de códigos de caixa
Atualizações de fatura pagas
Atualizar projetos de fatura pagos
Lançar em diário as distribuições
Criar registros de pagamento em dinheiro
Configuração de processamento de pagamento
Arquivos de pagamento eletrônico
Criar arquivos de pagamento eletrônico
Criar pagamentos manuais
Criar e enviar remessas de pagamento por email
Consulta de pagamento
Pesquisa de pagamento
Visualizar distribuições por pagamento
Exibir faturas retroativas
Exibir histórico de pagamentos do fornecedor
Exibir faturas em retenção
Exibir histórico de auditoria de fatura
Exibir histórico de auditoria de distribuição
Visualizar histórico de auditoria de pagamento
Fechamento do período de Contas a pagar e de fim do ano
Fechar períodos
Fechar fim de ano
Provisionar despesas para faturas pendentes
Processar transações de contabilidade de caixa
Anular pagamentos
Interromper e anular pagamentos
Atualizar suspensão de pagamento
Processar letras de câmbio
Letras de câmbio (BOE)
Gerenciar entradas de letra de câmbio
Atualização de demonstrativo de letra de câmbio
Atualizar extratos bancários de letras de câmbio
Processar atualizações de desconto de letra de câmbio
Criar demonstrativos de depósito de letra de câmbio
Criar pagamentos de BOE
Gerar pagamentos de BOE
Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas
Processar lançamento de distribuição de letra de câmbio
Processar documentos de imposto
Criar relatórios de pagamento do fornecedor
Criar relatórios de rendimento declarável combinados
Processar o rendimento declarável
Pesquisar e visualizar o rendimento declarável
Exibir arquivos de saída de rendimento declarável
Criar ajustes não referentes a Rendimento declarável a pagar
Pesquisar e exibir ajustes não referentes a Rendimento declarável a pagar
Retenção global
Criar notificações de identificação fiscal
Exibir arquivos de saída CSV de identificação de imposto
Criar fita 1099
Criar relatórios de análise de imposto
Atualizar status da transação de imposto
Criar transações de imposto
Consultar transações de imposto
Atualizar ou excluir manualmente transações de imposto
Criar conversões de transação de imposto
Relatório sobre valores do período fiscal por período
Interface de contas a pagar
Interfaces de fatura para gerenciamento de documentos
Criar interfaces de fatura de documento
Processar faturas de documentos
Exibir os resultados de interfaces de fatura do documento
Interfaces de fatura para Contas a pagar
Criar registros da interface de fatura
Adicionar informações de desconto em folha de pagamento
Importar faturas
Importar faturas para grupos de execução selecionados
Exibir resultados da interface de fatura
Interface de fornecedor
Criar interfaces de fornecedor e local do fornecedor
Importar registros de fornecedor
Criar interfaces de saldo do fornecedor
Importar saldos de fornecedor
Criar interfaces de endereço de fornecedor
Importar endereços do fornecedor
Exibir resultados da interface do fornecedor
Interface de gerenciamento de despesas
Criar cabeçalhos pendentes
Manter cabeçalhos processados
Importar faturas de relatório de despesas
Criar detalhes pendentes
Importar lançamentos de despesas da empresa
Manter detalhes processados
Exibir os resultados das interfaces de Gerenciamento de despesas
Criar planos de viagem para cabeçalhos
Cronologia de comprovantes
Atribuir números de referência de comprovante
Exibir relatórios de resumo de referência de comprovante
Relatórios e listas do aplicativo padrão de Contas a pagar e Correspondência
Estabelecer interface de pagamentos a recebimentos
Pesquisar por totais gastos pelo fornecedor
Visualizar distribuições não lançadas
Demonstrativos do fornecedor
Reconciliar demonstrativos de fornecedor
Criar um lançamento de compra e vendas
Gerar relatório de dados Intrastat
Processamento de comprovante de entrega
Utilitários
Preencher detalhe da categoria de gasto
Exibir o monitor de processamento
Utilitários de reparo
Atualizar pesquisa de texto de fatura
Atualizar fornecedores em massa
Limpar empresa a pagar
Limpar histórico de Contas a pagar
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Criação de arquivo de compensação de pagamento
Criar um arquivo de compensação de pagamento
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Criação de pagamento eletrônico
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Arquivo de remessa SWIFT
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