Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor

Selecione Gerenciar fornecedores.

Na guia Fornecedores, abra um registro de fornecedor.

Na guia Bancos, especifique estas informações nas seções que se aplicam:

Entidade bancária: Selecione a entidade bancária. Para obter mais informações sobre a criação de entidades bancárias externas, consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Status de pré-notificação: Se você criar pagamentos para uma conta intermediária para o fornecedor, será possível selecionar o status do pagamento entre o fornecedor e o banco de processamento intermediário.
Tipo de validação: Selecione o tipo de validação a ser usado com base no local do banco do fornecedor.
Chave RIB: Se a sua transferência de fundos eletrônica (TEF) envolver um banco francês, especifique um número fornecido pelo banco para usar para validar os números da conta bancária.
Tipo de conta: Se você criar pagamentos eletrônicos para o fornecedor, selecione o tipo de conta bancária usada para depositar pagamentos eletrônicos para o fornecedor.
Tipo de conta global: Se você criar pagamentos eletrônicos para o fornecedor, selecione o tipo de conta global usada para depositar pagamentos eletrônicos para o fornecedor.
Número BIC, internacional: Selecione se deseja usar Número de encaminhamento ou BIC.
BIC: Especifique o Código do identificador bancário ou o código SWIFT usado para o banco internacional. Se você selecionou uma entidade bancária que tenha um BIC especificado, será possível manter o BIC original ou substituí-lo.
Código bancário: Selecione o código bancário para pagamentos da Suécia e Dinamarca ou pagamentos intermediários.
ID bancário: Especifique o ID bancário para pagamentos da Suécia e Dinamarca ou pagamentos intermediários.
Número de atribuição: Especifique o número de atribuição para pagamentos na Finlândia ou pagamentos intermediários.

Na seção Outras contas, especifique estas informações:

Número giro: Especifique o número Giro do fornecedor.
Referência BACS: Para rastrear informações da conta para a Sociedade de Construção, especifique o número da conta para a conta da Sociedade de Construção.
Nome do BACS: Para rastrear informações da conta para a Sociedade de Construção, especifique o nome da Sociedade de Construção ou o nome da conta.

Na seção Instruções do banco, especifique as instruções bancárias.

Na seção Endereço bancário, especifique o endereço bancário.

Clique em Salvar.