Criar pagamentos de BOE

Para criar pagamentos de letra de câmbio, programe primeiro faturas para pagar com uma letra de câmbio. Depois você cria pagamentos de letra de câmbio para as faturas programadas. Use este procedimento para programar faturas para pagamento de letra de câmbio e criar os pagamentos.

As faturas devem ser criadas, programadas e liberadas antes de poderem ser pagas. As faturas devem usar um código de transação de pagamento de letra de câmbio.

  1. Selecione Faturas e clique no link Processamento.
  2. Clique no link Criação.
  3. Selecione um grupo de fornecedores, grupo de pagamentos, código de caixa, e código de pagamento.
  4. Especifique estas informações:
    Opção de reimpressão
    Selecione Reimprimir para reimprimir números de letra de câmbio específicos. O valor padrão é Sem reimpressão.
  5. Especifique os campos Número da letra de câmbio inicial e Número da letra de câmbio final para definir o intervalo de números de letra de câmbio a serem processados ou reimpressos.
  6. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para estes relatórios:
    • Relatório de criação de letra de câmbio
    • Rascunho
    • Remeter
  7. Clique em Enviar.