Processar atualizações de desconto de letra de câmbio

Use este procedimento para criar registros de distribuição do razão geral para a atividade de letra de câmbio ocorrida a partir da última execução. Esta atividade inclui letras de câmbio que são descontadas ou não honradas.

  1. Selecione Faturas e clique no link Processamento.
  2. Clique no link Atualização do depósito.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione o grupo de fornecedores para a atualização do desconto.
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa para a atualização do desconto. Um código de caixa representa uma conta bancária.
    Somente seleção online
    Se você selecionar Não, as letras de câmbio marcadas como descontadas ou não honradas serão atualizadas e as letras de câmbio vencidas são marcadas como descontadas. Uma letra de câmbio é automaticamente marcada como descontada se a data de vencimento da letra de câmbio for igual ou anterior à data de vencimento que definir, menos os dias de margem.
    Se selecionar Sim, apenas as letras de câmbio marcadas como descontadas ou não honradas na Seleção de desconto de letra de câmbio serão atualizadas.
    Status
    Se tiver selecionado Sim no campo Somente seleção online, então selecione um status. Esse campo é usado para determinar se pretende processar Letras de câmbio com o estado Descontado ou Não honrado.
  4. Opcionalmente, especifique estas informações:
    Grupo de pagamentos
    Se selecionar Não no campo Somente seleção online, então selecione o grupo de pagamentos para a atualização de desconto.
    Data de vencimento
    Especifique uma data de vencimento. As letras de câmbio que têm uma data de vencimento nesta data ou antes desta, menos os dias de margem, são descontadas. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será usada.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias de margem para adicionar à data de vencimento da letra de câmbio. Isso é usado para o depósito. As letras de câmbio são descontadas na data de vencimento menos os dias de margem.
    Atualizar
    Selecione se pretende criar distribuições do razão geral ou executar somente um relatório. Se você selecionar Sim, então execute o Lançamento de distribuição de letra de câmbio para transferir as distribuições para o razão geral.
  5. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de atualização de desconto da letra de câmbio.
  6. Clique em Enviar.