Use este procedimento para criar uma declaração de rascunho de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.
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Selecione e clique no link Processamento.
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Clique no link Demonstrativo do depósito.
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Selecione um grupo de fornecedores, grupo de pagamentos, código de caixa, e código de pagamento.
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Especifique estas informações:
- Data do demonstrativo
- Especifique uma data do demonstrativo. A data de demonstrativo é a data atribuída à declaração. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
- Opção de atualização
- Selecione se deseja criar um rascunho de letra de câmbio para o demonstrativo ou somente criar um relatório.
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Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de demonstrativo de desconto da letra de câmbio.
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Clique em Enviar.