Criar arquivos de pagamento eletrônico

Crie um arquivo para pagar faturas para fornecedores pagas por pagamento eletrônico ou para capturar informações usadas para criar impressões a laser. Use este procedimento para criar um arquivo que contenha dados de pagamento e informações de remessa.

  1. Selecione Criação de pagamento eletrônico.
    Para configurar padrões de criação de pagamentos, selecione Padrões de criação de pagamento.
  2. Na seção Principal, especifique os campos Grupo de fornecedores, Grupo de pagamentos e Código de pagamento.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de processos
    Selecione um grupo de processos. É usado um grupo de processos para separar fornecedores em grupos para processamento simultâneo dentro do ciclo de pagamento em dinheiro para equilibrar a carga.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa para criar a fita de pagamento de uma conta bancária ou especifique um Grupo de códigos de caixa para criar a fita.
    Combinar saída por conta bancária
    Marque esta caixa de seleção para usar a Conta de caixa na estrutura de arquivo. Desmarque esta caixa de seleção para usar o Código de caixa na estrutura de arquivo.
    Nome do arquivo
    Especifique um nome de arquivo de pagamento ou um nome de arquivo de remessa para controlar os nomes dos arquivos usados para processamento. Consulte Criação de pagamento eletrônico.

    Se este campo estiver em branco, os nomes de arquivo existentes serão usados.

  4. Na seção Opções de seleção, especifique estas informações:
    Número inicial
    Especifique o número da transação inicial. Se este campo estiver em branco, o número inicial será atribuído com base no número de documento inicial definido para o formato de pagamento em dinheiro. Não é possível especificar um número inicial se você tiver selecionado um grupo de códigos de caixa na seção Principal.
    Incluir fax e email
    Selecione se pretende incluir um número de fax, um endereço de email, ambos, ou nenhum, no arquivo.
  5. Na seção Reexecutar opções, especifique estas informações:
    Recriar arquivo
    Use este campo para recriar uma fita de pagamento a partir de uma execução anterior. Selecione Sim e especifique o número de série atribuído à fita original.
    Número de série
    Se tiver selecionado Sim em Recriar arquivo, especifique o número de série atribuído à fita original. Se este campo estiver selecionado, o campo Número inicial deve ficar em branco.
  6. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação.
  7. Clique em Enviar.