Criar registros de pagamento em dinheiro

Você pode imprimir um registro de pagamento em dinheiro, às vezes chamados de um registro de verificação, para que você tenha uma cópia de auditoria dos pagamentos efetuados. Esse é um procedimento opcional, mas tende a ser prática padrão para muitas organizações. O registro de pagamento em dinheiro é a listagem de todos os pagamentos da fatura.

Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Registro de pagamento em dinheiro.
Selecione Grupo de fornecedores.
Selecione Empresa.
Selecionar Grupo de pagamentos.
Selecione Nível de processo.
Selecione Código de caixa ou Grupo de códigos de caixa.
Especifique estas informações:

Datas de pagamento

Especifique uma data de pagamento de início e término para incluir pagamentos de fatura para um intervalo de datas de pagamento.
Nota
As datas de pagamento não são obrigatórias. Deixe esses campos em branco para criar um registro de pagamento em dinheiro para o período atual.

Opção de relatório

Especifique o volume de pagamentos incluídos nesta execução do registro de pagamento em dinheiro.

Selecione Atual para incluir pagamentos criados no ciclo atual de pagamento em dinheiro. Esses pagamentos ainda não estão fechados pelo programa de fechamento de pagamento.

Moeda do documento

Selecione se os valores serão listados na moeda da conta bancária ou na moeda da fatura.

Código de pagamento

Especifique um código de pagamento para incluir pagamentos atribuídos ao código de pagamento. Você configurou códigos de pagamento usando Definição de transação bancária.

Usar opções de classificação de requisitos de caixa

Marque a caixa de seleção para usar as opções de classificação definidas nos Requisitos de caixa.
Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de registro de pagamento em dinheiro.
Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo para mais tarde.