Selecionar faturas para pagamento

Grupo de fornecedores

Selecione um grupo de fornecedores. Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.

Grupo de pagamentos

Selecione o grupo de pagamentos com faturas a serem pagas.

Grupo de processos

Para selecionar faturas para um grupo de pagamentos inteiro, deixe este campo em branco. Se você usar grupos de processos, especifique um grupo de processos e execute o programa uma vez para cada grupo de processos.

Modelo de requisitos de caixa

Selecione um modelo de requisitos de caixa para definir padrões para um pagamento bancário de fornecedor. Os modelos podem ser definidos por grupo de pagamentos e grupo de processos. Consulte Criar modelos de requisitos de caixa.

Aplicar limites de registro adendos

Selecione Sim para aplicar 9999 registros de fatura e 99.999.999,99 limites de registro de valor para todos os códigos de pagamento com um tipo de saída de T. O valor padrão é Não.

Data de vencimento de pagamento

Todas as faturas liberadas que têm uma Data de vencimento em ou Antes da data de vencimento de pagamento estão programadas para pagamento. Especifique uma data que garante que não haja lacunas no pagamento. Por exemplo, se você executar verificações a cada terça-feira, será preciso pagar as faturas devidas até segunda-feira da próxima semana. As faturas que são marcadas para pagamento imediato estão programadas, independentemente de suas datas de vencimento.

Usar todos os descontos

Selecione Sim para obter o desconto disponível em todas as faturas programadas para pagamento independentemente das suas datas de desconto. Se selecionar Não, os descontos só serão obtidos se a data de desconto incidir entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento.

Data de pagamento

A data de pagamento é usada para determinar se deseja aceitar descontos de fatura ou reavaliar faturas de moeda não-base. A data de pagamento deve ser menor ou igual à data de vencimento de pagamento.

Processar pagamentos

Selecione se deseja processar Pagamentos de contas a pagar, Pagamentos de contabilidade de caixa ou Pagamentos de contabilidade de caixa e contas a pagar. Só são processados com um status de Liberado.

Editar código de pagamento

Especifique um código de pagamento válido para editar para os limites de registro de adenda. Se Editar código de pagamento estiver preenchido, o campo Aplicar limites de registro de adendos deverá ser configurado como Sim. O Código de pagamento deve ser definido com Opção de saída = T em Contas de BOE.

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Código de caixa

Selecione um código de caixa específico para programar faturas que são atribuídas ao código de caixa.

Grupo de códigos de caixa

Especifique um grupo de códigos de caixa para executar requisitos de caixa para códigos de caixa referenciados.

Substituir código de caixa

Especifique um código de caixa para pagar faturas selecionadas com um código de caixa alternativo.

Substituir taxa de pagamento

Especifique uma taxa de substituição entre a moeda da fatura e a moeda do código de caixa.

Nota

É preciso executar os requisitos de caixa por Código de caixa com a Moeda da fatura inserida.

Empresa da fatura

Para selecionar faturas para uma companhia da fatura específica, especifique um número de empresa de contas a pagar válido.

Nível de processo

Para selecionar faturas para um nível de processo específico, especifique um nível de processo válido para a empresa da fatura.

Código de pagamento

Para selecionar faturas atribuídas a um código de pagamento específico, especifique um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento em dinheiro e deve ser um código de transação de pagamento em dinheiro válido no Caixa.

Despesa máxima do caixa

Para restringir o valor total selecionado para pagamento, especifique um valor para a despesa máxima de caixa. Quando o valor máximo definido for alcançado, o código de retenção será atribuído às faturas selecionadas. É impressa a lista de faturas. Esse código de retenção de fatura é temporário e é automaticamente removido ao executar o Fechamento de pagamento. Se este campo estiver em branco, não será usado qualquer valor de caixa máximo.

Grupo de faturas

Para selecionar faturas atribuídas a um grupo de faturas definido por um usuário específico, selecione o código do grupo de faturas correspondente. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.

Somente pagamento imediato

Selecione Sim para pagar somente as faturas que você marcou para pagamento imediato. Moeda da fatura

Moeda da fatura

Para incluir ou excluir faturas atribuídas a uma moeda da fatura específica, especifique um código de moeda válido. Selecione Incluir ou Excluir no campo Opção de moeda da fatura adjacente.

Classes de fornecedor

Para selecionar faturas para fornecedores associados a classes de fornecedor específicas, especifique até nove classes válidas de fornecedor.

Fornecedores

Para selecionar faturas para fornecedores específicos, especifique até nove fornecedores válidos para o grupo de fornecedores associado ao grupo de pagamentos.

Gestão de crédito especial

Selecione Sim para garantir que as faturas de crédito são aplicadas a faturas de débito com a mesma empresa de Contas a pagar. Isso retira a possibilidade de as faturas de crédito serem pagas em relação a outra empresa de Contas a pagar.

Esta lista mostra os campos que são numerados por nível e são usados para selecionar opções de classificação para seus cheques:

• Opção de classificação 1
• Opção de classificação 2
• Opção de classificação 3

Por exemplo, você pode classificar primeiro por CEP e depois dentro de cada classificação de CEP por nome de fornecedor. Estas opções de classificação são usadas apenas para classificar seu pagamento. Elas não afetam a forma como as informações são apresentadas no relatório de requisitos de caixa gerado por este programa.

Se classificar pagamentos por contra-assinatura ou valor de pagamento, especifique o Limite do valor para definir o valor máximo de pagamento que não requer classificação.