Criar pagamentos antecipados

Selecione .

Clique em Criar fatura.

Na seção de Informações de fatura, selecione Tipo de fatura de Pagamento antecipado.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Empresa

Especifique o número da empresa Contas a pagar. Quando você criar uma fatura entre empresas, este valor representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se uma empresa tiver somente um nível de processo, você terá que configurá-lo como padrão ao configurar os níveis de processo. Este campo deve ser deixado em branco se o nível de processo padrão for definido.

Fornecedor

Especifique um número de fornecedor a menos que um desses seja verdadeiro:

Você está criando uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra, nesse caso, é usado o número do fornecedor da ordem de compra.
Você está criando uma fatura para um fornecedor ocasional, nesse caso, deixe o número de fornecedor em branco.

Número do pagamento antecipado

Especifique um número de fatura de pagamento antecipado que seja exclusivo da empresa e do fornecedor. Isso é semelhante a um número da fatura.

Data de pagamento antecipado

Especifique a data da transação. Esta data não é usada para calcular uma data de vencimento.

Data de vencimento

Especifique a data usada para selecionar a fatura de pagamento antecipado para pagamento. Os termos não são usados como padrão em pagamentos antecipados.

Valor do pagamento antecipado

Especifique o valor do pagamento antecipado. Por exemplo, um pagamento de entrada de US$ 5.000 em um item de US$ 30.000 indica que o pagamento antecipado é de US$ 5.000.

Moeda

Especifique um código de moeda. Este código representa a moeda da fatura de pagamento antecipado. Se este campo estiver em branco, o padrão será a moeda da fatura atribuída ao fornecedor ou classe de fornecedor do local de envio. Se não houver moeda de fatura atribuída, a moeda base da empresa será usada.

Na seção Processamento e aprovação, preencha os campos.

Na guia Adicional, na seção Encargo adicional, especifique estas informações:

Encargo adicional: Especifique um código de encargo adicional se a fatura estiver sujeita a encargos adicionais.
Valor pro rata: Especifique o valor do encargo adicional.
Conta pro rata: Especifique a sequência contábil na qual o encargo adicional será lançado.

Na seção Informações de desconto, especifique estas informações:

Código de desconto

Especifique o código de desconto se a fatura estiver sujeita a termos com desconto. Esta lista mostra os registros de fornecedor organizados em ordem de prioridade a partir da qual os valores padrão são usados:

Fornecedor da empresa
Código de destino de remessa
Fornecedor a pagar de Remeter para local normal
Local de origem da compra

Dias flutuantes

Especifique o valor de dias a serem adicionados à data de desconto calculada.

Termos flexíveis

Marque esta caixa de seleção se a fatura estiver sujeita a termos flexíveis.

Antecipação

Marque esta caixa de seleção para calcular as vantagens de aplicar um desconto ou pagar uma fatura por completo. Essas vantagens dependem dos juros obtidos nos valores. A taxa básica necessária é especificada no registro do fornecedor.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Código de diversidade: Especifique um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.
Código de autoridade: Especifique um código de autoridade da pessoa responsável por aprovar a fatura ou parte do processo de Contas a pagar.
Código de provisão da retenção: Especifique um código de provisão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se esse campo estiver definido ao nível da fatura, esse código substituirá o código de provisão de retenção na Empresa e Nível de processo.

Na seção Diversos, especifique estas informações:

Tipo de referência: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Referência: Especifique uma referência de usuário. As referências de usuário são mantidas com a fatura.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em Contas a pagar.
Faturar de: Especifique o fornecedor do qual a fatura originou.
Cobrança: Especifique a empresa de faturamento para a fatura.
Origem da compra: Especifique o fornecedor do qual comprar.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de caixa

Especifique um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será usado um código de caixa atribuído a um desses registros:

Local de destino
Fornecedor
Classe de fornecedor
Empresa de nível de processo
Grupo de pagamentos

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Pagamento dividido de IVA

Marque esta caixa de seleção se a fatura for elegível para pagamento dividido de IVA. O valor dividido de IVA será incluído nos arquivos de saída de pagamento.

Código de pagamento

Especifique um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor espera como pagamento para a fatura.

Moeda

Especifique a moeda de pagamento do fornecedor.

Na seção Informações do pagamento, especifique estas informações:

Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Para criar um pagamento manual de mais de uma fatura, criar um pagamento manual para uma fatura de moeda base, ou aplicar mais de uma fatura a um pagamento, use Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada de letra de câmbio.

Número do pagamento: Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.
Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se esse campo estiver especificado, o código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro. Esse deve ser definido para pagamento manual em Caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deve ser reservado em Reserva de formulários manual.
Data: Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.
Valor: Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor do pagamento antecipado ou ao Valor do pagamento antecipado menos os valores de desconto disponíveis.

Na seção Opções de processamento, especifique estas informações:

Prioridade do pagamento: Especifique uma prioridade de pagamento.
Grupo de faturas: É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.
Pagamento separado: Selecione se deseja criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.
Pagar imediatamente: Selecione se deseja programar uma fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento.
Anexo: Selecione se o pagamento para esta fatura requer um anexo.
Retenção secundária: Marque esta caixa de seleção se o uso de códigos de retenção secundária for obrigatório para a fatura.

Na seção Opções de fatura recorrente, especifique estas informações:

Frequência recorrente: Selecione a frequência do processamento de fatura.
Número de recorrências: Especifique o número de recorrências de processamento.

Especifique as instruções do banco para substituir quaisquer instruções do banco definidas no fornecedor ou no local do fornecedor.

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