Criar programações de pagamento

Use programações de pagamentos para pagar uma fatura em um número selecionado de pagamentos. A programação de pagamentos é criada automaticamente com base na frequência de programação selecionada.

É possível criar ou manter uma programação de pagamentos para uma fatura de liberação cancelada.

  1. Selecione Gerenciar faturas.
  2. Abra um registro de fatura.
  3. Na guia Programação de pagamentos, clique em Criar.
  4. Na seção Informações do pagamento, especifique estas informações:
    Data de vencimento
    Especifique a data de vencimento do pagamento da fatura. Esta data é usada por Requisitos de caixa ou Geração de letra de câmbio para selecionar a fatura para pagamento.
    Valor do pagamento
    Especifique o valor do pagamento da fatura. Verifique se o total de pagamentos aplicados é igual ao valor total da fatura.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, então será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um destes registros:
    • Local de destino
    • Fornecedor
    • Classe de fornecedor
    • Empresa de nível de processo
    • Grupo de pagamentos
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.
    Valor do pagamento do fornecedor
    Especifique o valor pago na moeda do fornecedor. Este é um valor e moeda diferentes da moeda do código de caixa. Esse valor é incluído no arquivo de saída de pagamento. Por exemplo, se você pagar ao fornecedor US$ 100, o valor pago para um fornecedor canadense será de US$ 105 na sua moeda. Em seguida, especifique a moeda paga ao fornecedor no campo adjacente. Neste exemplo, dólares canadenses (CAD) devem ser especificados.
    Fornecedor a pagar
    Especifique cada fornecedor para adicionar a um fornecedor de fatura existente.
    Grupo de faturas
    É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.
    Pagamento separado
    Marque esta caixa de seleção para criar um pagamento individual para esta fatura. Se essa opção não for selecionada, então um formulário de pagamento será criado para pagar todas as faturas para o mesmo fornecedor. Os pagamentos são feitos quando Requisitos de caixa são executados.
    Pagar imediatamente
    Marque esta caixa de seleção, independentemente da data de vencimento. O pagamento é feito quando Requisitos de caixa ou Criação de letra de câmbio é executado.
    Anexo
    Marque esta caixa de seleção se for obrigatório um anexo para a fatura. Se você marcar esta caixa de seleção, será possível agrupar pagamentos para os quais anexos sejam obrigatórios ao executar Requisitos de caixa.
  5. Na seção Desconto, especifique estas informações:
    Data do desconto
    Especifique a última data que a fatura é elegível para desconto. Essa data é usada nos Requisitos de caixa para determinar se deseja retirar um desconto de fatura.
    Percentual de desconto
    Especifique a taxa de desconto a ser aplicada à fatura. Esta taxa é aplicada ao Valor permitido de desconto para calcular o valor do desconto.
    Valor permitido
    Especifique a parte do valor da fatura que é elegível para desconto. Esse valor é usado para calcular o valor do desconto. O valor do desconto é baseado na taxa de desconto. Se este campo estiver em branco, será usado o valor do pagamento de desconto.
    Valor de desconto
    Especifique o valor de desconto do pagamento de fatura. Para calcular automaticamente esse valor, este campo deve ficar em branco. Em seguida, especifique valores nos campos Taxa de desconto e Permissível.
    Antecipação
    Marque esta caixa de seleção se for permitido um desconto de antecipação. A taxa de desconto de antecipação é a porcentagem usada para calcular o valor do desconto.
    Código de desconto
    Selecione um código de desconto para o pagamento da fatura.
  6. Clique em Salvar.