Criar faturas a pagar

Selecione .

Selecione uma guia aplicável e clique em Criar fatura.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Modelo de entrada de fatura

Selecione o modelo da fatura.

Tipo de fatura

Selecione o tipo de fatura. Estas opções estão disponíveis:

Fatura: O valor devido ao fornecedor é aumentado e, quando completamente processado, os saldos de compra e pagamento do fornecedor são aumentados.
Aviso de crédito: O valor devido a um fornecedor é reduzido. Um exemplo desse aviso é um aviso de crédito de um fornecedor ou um ajuste interno em um saldo de fornecedor. Os saldos de compra e pagamento do fornecedor são reduzidos quando este processo é completado.
Aviso de débito: Será processado um aviso de débito como uma fatura, e o saldo do fornecedor aumenta.
Pagamento antecipado: Um pagamento antecipado é um depósito ou pagamento feito para um fornecedor antes de a fatura ser recebida.

Empresa

Selecione o número da empresa do Contas a pagar. Se você estiver criando uma fatura entre empresas, isso representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com a definição padrão, este campo deve ficar em branco.

Fornecedor

Selecione um fornecedor, a menos que uma destas condições seja verdadeira:

Você está criando uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra. O número do fornecedor da ordem de compra.
Você está criando uma fatura para um fornecedor ocasional. É possível criar o fornecedor único aqui.
Para criar um fornecedor ocasional, na lista de página Fornecedor selecionado, clique no botão Criar fornecedor único.

Fornecedor a pagar

Selecione o fornecedor a pagar.

Número da fatura

Especifique um número da fatura. O número da fatura deve ser exclusivo para a empresa e o fornecedor.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usados para selecionar faturas para pagamento estão em outra seção deste guia do usuário.

Data de vencimento

Especifique a data de vencimento da fatura.

Termos de pagamento

Selecione os termos de pagamento. Se um termo de pagamento for usado, a data de vencimento e as informações de desconto serão calculadas. Se os códigos de termos forem definidos no Local de fornecedor, Remeter para não será usado na fatura. Os códigos de termos do local de Origem da compra serão usados.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Moeda

Selecione a moeda da fatura.

Descrição

Forneça uma descrição da fatura.

Local de destino

Selecione o local do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Local de destino da remessa

Selecione o local de destino da remessa.

Na seção Código de distribuição de despesa, especifique estas informações:

Código de distribuição: Selecione o código de distribuição.
Unidades: Especifique as unidades ao usar um código de distribuição.
Conta: Especifique a conta de lançamento para o código de distribuição.

Na seção Processamento e aprovação, especifique estas informações:

Categoria de encaminhamento de fatura: Selecione uma categoria de encaminhamento de fatura. A estrutura financeira padrão da categoria selecionada pode ser usada com distribuições criadas manualmente e distribuições criadas durante o processo de aprovação. Para habilitar a entrada de distribuição durante o processo de aprovação, a caixa de seleção Permitir entrada de distribuição durante a aprovação da fatura deve ser marcada para o grupo de fornecedores. Para obter informações sobre aprovações de fatura para grupos de fornecedores, consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Centro de custo de aprovação: Especifique o centro de custo de aprovação.
Categoria de aprovação: Selecione a categoria de aprovação.
Equipe financeira de encaminhamento: Selecione a equipe financeira para a aprovação do encaminhamento.
Membro da equipe de encaminhamento: Selecione o membro da equipe para a aprovação do encaminhamento.
Ordem de compra externa: Especifique a ordem de compra externa.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento de pagamento.
Para faturamento entre empresas: Marque esta caixa de seleção se esta fatura for para faturação entre empresas.

Na guia Adicional, na seção Encargo adicional, especifique estas informações:

Encargo adicional: Selecione um código de encargo adicional se a fatura estiver sujeita a encargos adicionais.
Valor pro rata: Especifique o valor do encargo adicional.
Conta pro rata: Especifique a sequência contábil na qual o encargo adicional será lançado.

Na seção Informações de desconto, especifique estas informações:

Código de desconto

Selecione o código de desconto se a fatura for sujeita a termos com desconto. Esta lista mostra os valores padrão na ordem de prioridade:

Fornecedor da empresa
Código de destino de remessa
Fornecedor a pagar de Remeter para local normal
Local de origem da compra

Dias flutuantes

Especifique o número de dias a serem adicionados à data de desconto calculada.

Termos flexíveis

Marque esta caixa de seleção se a fatura estiver sujeita a termos flexíveis.

Antecipação

Marque esta caixa de seleção para calcular as vantagens de aplicar um desconto ou pagar uma fatura por completo, dependendo dos juros obtidos. A taxa básica necessária é especificada no registro do fornecedor.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Código de autoridade: Selecione um código de autoridade para aprovar a fatura ou uma parte do processo Contas a pagar.
Código de diversidade: Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.
Código de provisão: Selecione o código de provisão.
Código de provisão da retenção: Selecione um código de provisão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se esse campo estiver especificado ao nível da fatura, esse código substituirá o código de provisão de retenção na Empresa e Nível de processo.
Código de motivo: Selecione um código de motivo.

Na seção Informações recebidas de reembolso, especifique estas informações:

Grupo de contratos: Selecione um grupo de contratos para recebimento de reembolso.
Contrato: Selecione um contrato para recebimento do reembolso.
Tipo de reembolso: Selecione o tipo de reembolso.
Data de vencimento: Especifique a data de vencimento dos reembolsos.

Na seção Diversos, especifique estas informações:

Tipo de referência: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Faturar de: Selecione o endereço de origem da fatura.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em Contas a pagar.
Número de certificação: Especifique o número da certificação.
Data da certificação: Especifique a data da certificação.
Referência: Especifique uma referência de usuário a manter com a fatura.
Cobrança: Selecione o endereço de cobrança.
Origem da compra: Selecione o fornecedor do qual as compras são feitas.
Valor do varejo: Especifique o valor do varejo.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de caixa

Selecione um código de caixa para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, então será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um destes registros:

Local de destino
Fornecedor
Classe de fornecedor
Empresa de nível de processo
Grupo de pagamentos

Código de receita padrão

Selecione um código de receita para a fatura. Um código de receita define uma fatura como rendimento declarável para o fornecedor.

Valor do rendimento declarável

Especifique o valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Pagamento dividido de IVA

Marque esta caixa de seleção se a fatura for elegível para pagamento dividido de IVA. O valor dividido de IVA é incluído nos arquivos de saída de pagamento.

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor espera como pagamento para a fatura.

Moeda

Selecione a moeda de pagamento do fornecedor.

Na seção Opções de processamento, especifique estas informações:

Prioridade do pagamento: Especifique uma prioridade de pagamento.
Grupo de faturas: É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que é usado para selecionar faturas para pagamento. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.
Retenção secundária: Marque esta caixa de seleção se forem usados códigos de retenção secundária para a fatura.
Pagamento separado: Selecione Sim para criar um pagamento individual para esta fatura. Se esta opção não for selecionada, será criado um formulário de pagamento para pagar todas as faturas para o mesmo fornecedor quando Criação de formulários de pagamento ou Criação de letra de câmbio for executado.
Pagar imediatamente: Selecione Sim para programar uma fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento. O pagamento ocorre quando Requisitos de caixa ou Criação de letra de câmbio é executado.
Anexo: Selecione se um anexo é obrigatório para o pagamento desta fatura. Se você selecionar este campo, será possível agrupar pagamentos para os quais são necessários anexos ao executar Requisitos de caixa.

Na seção Informações do pagamento, especifique estas informações:

Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Esta lista mostra as funções ao usar Entrada de pagamento em dinheiro ouEntrada da letra de câmbio:

Criar um pagamento manual para mais de uma fatura
Criar um pagamento manual para uma fatura de moeda base
Aplicar mais de uma fatura a um pagamento

Número do pagamento: Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.
Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se o número de pagamento for especificado, o código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro definido para pagamento manual em Caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deve ser reservado em Reserva de formulários manual.
Data: Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.
Valor: Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer valor de desconto disponível.

Na seção Opções de fatura recorrente, especifique estas informações:

Frequência recorrente: Selecione a frequência do processamento de fatura.
Número de recorrências: Especifique o número de recorrências de processamento.

Especifique as instruções do banco para substituir quaisquer instruções do banco definidas no fornecedor ou no local do fornecedor.

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