Manter interface da fatura de correspondência

  1. Entre como Especialista de correspondência e selecione Interface da fatura de correspondência.
  2. Na guia Faturas, é possível editar um registro, faturas de correspondência de interface, excluir transações de um grupo de execução ou redefinir mensagens de erro.
  3. Para criar um novo registro, clique em Criar.
  4. Preencha os campos e especifique estas informações:
    Fornecedor com interface
    Especifique o número de fornecedor externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente interfaceados para determinar o número de fornecedor da Infor.
    Número EDI
    Especifique o número de Intercâmbio eletrônico de dados do fornecedor (EDI).
    Criar detalhes
    Selecione se os detalhes da fatura são criados automaticamente a partir de uma ordem de compra, de um recebimento ou de um recebimento e, em seguida, de uma ordem de compra.
  5. Na guia Principal, preencha os campos e especifique estas informações:
    Fornecedor a pagar com interface
    Especifique o número do fornecedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente interfaceados para determinar o número do fornecedor remunerado da Infor.
    Valor da fatura
    Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.
    Referência
    Especifique uma referência de usuário. As referências de usuário são mantidas com a fatura.
    Nível de processo
    Se a sua empresa tiver somente um nível de processo, defina-o como padrão ao configurar níveis de processo. Com o conjunto padrão, você pode deixar esse campo em branco.
    Ajuste do imposto
    É possível indicar se o sistema deverá substituir as informações de imposto sobre as faturas de encargo adicional ou de correspondência. Se este campo estiver em branco quando a fatura for correspondida, os detalhes serão criados usando as informações fiscais da ordem de compra ou do recebimento.
    Econ ext
    Especifique o código de regulamentação econômica exterior. O código é uma necessidade em alguns países e é usado para rastrear e emitir relatórios sobre transações.
  6. Na guia Adicional, preencha os campos e especifique estas informações:
    Valor do rendimento declarável
    Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.
    Grupo de faturas
    É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído para o local de destino ou fornecedor.
    Se você definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. Especifique os campos Número do pagamento, Data de pagamento e Valor do pagamento. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.
  7. Na guia Global, preencha os campos.
  8. Para usuários nórdicos, especifique os campos Tipo de referência, ID de cliente e Categoria de pagamento.
  9. Na guia Reembolso, preencha os campos.
  10. Clique em Salvar.