Arquivar recebimentos

Se forem abertos recebimentos, é possível arquivá-los e removê-los do grupo de correspondência. É possível também baixar os recebimentos abertos restantes no Correspondência. Quando um recebimento é baixado, o recebimento permanece no grupo de correspondência. Se posteriormente for recebida uma fatura para o recebimento baixado, então, a transação ainda poderá ser correspondida.

  1. Entre como Especialista de pagamentos e selecione Executar processos > Processamento de correspondência > Arquivo de recebimento em aberto.
  2. Especifique uma Empresa ou Grupo de empresas.
  3. Especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para incluir apenas OCs atribuídas a esse nível de processo. Se este campo estiver em branco, todos os níveis de processo serão incluídos.
    Data inicial do recebimento
    Selecione um intervalo de datas de recebimentos a serem incluídos. Pelo menos um intervalo de datas é necessário. Se um recebimento ou OC única for especificado como critério, o intervalo de datas não será necessário.
    Data de criação de OC inicial
    Selecione um intervalo de datas de ordens de compra a serem incluídas. Se um recebimento ou OC única for especificado como critério, o intervalo de datas não será necessário.
    Opção de lançamento
    Selecione se deseja baixar ou arquivar, ou ambos.
    Sequência de nível de processo
    Selecione se deseja classificar o relatório por nível de processo.
    Atualizar
    Selecione se deseja executar o relatório no modo de atualização ou apenas no modo de relatório. Não é o valor padrão.

    Execute o relatório no modo de atualização para criar transações do razão global para lançamento.

  4. Na seção Seleção, especifique estas informações:
    Receptor inicial
    Selecione um recebimento ou um intervalo de recebimento para incluir no arquivo de recebimento, não ambos.
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor para incluir no arquivo de recebimento.
    Selecionar número de OC
    Selecione se deseja incluir ou excluir números de OC.
    Números de OC
    Se você marcou Selecionar número de OC, especifique os números de OC a incluir ou excluir.
    Selecionar código da OC
    Selecione se deseja incluir ou excluir códigos de OC.
    Códigos de OC
    Se você especificar Selecionar código da OC, especifique os códigos de OC a serem incluídos ou excluídos.
  5. Clique em Enviar.

    Estes relatórios são criados:

    • Uma lista de recebimentos e valores baixados ou baixados e arquivados
    • Um relatório resumido das contas do razão global e valores lançados nessas contas