Criar faturas de correspondência

Entre como Especialista de correspondência e selecione .

Selecione uma guia aplicável e clique em Criar fatura.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Modelo de entrada de fatura

Selecione Fatura de correspondência. Frete e Contrato de serviço também são válidos para correspondência.

Tipo de fatura

Selecione o tipo de fatura. Estas opções estão disponíveis:

Fatura: O valor devido ao fornecedor é aumentado e, quando completamente processado, os saldos de compra e pagamento do fornecedor são aumentados.
Aviso de crédito: O valor devido a um fornecedor é reduzido. Um exemplo desse aviso é um aviso de crédito de um fornecedor ou um ajuste interno em um saldo de fornecedor. Os saldos de compra e pagamento do fornecedor são reduzidos quando este processo é completado.
Aviso de débito: Será processado um aviso de débito como uma fatura, e o saldo do fornecedor aumenta.
Pagamento antecipado: Um pagamento antecipado é um depósito ou pagamento feito para um fornecedor antes de a fatura ser recebida.

Ordem de compra

Especifique o número da ordem de compra.

Somente encargo adicional

Marque esta caixa de seleção para indicar que a fatura é somente um encargo adicional.

Correspondência do componente de custo

Marque esta caixa de seleção para determinar o componente de custo correspondente e incluir os encargos adicionais na correspondência.

Criar detalhes

Selecione se os detalhes da fatura são criados automaticamente a partir de uma ordem de compra, de um recebimento ou de um recebimento e, em seguida, de uma ordem de compra.

Empresa

Especifique o número da empresa a pagar. Se estiver você criando uma fatura entre empresas, esse campo representa a empresa de origem. Especifique a empresa de destino na linha de distribuição.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a empresa tem somente um nível de processo, defina-o como padrão na empresa. Com a definição padrão, este campo deve ficar em branco.

Fornecedor

Selecione um fornecedor, a menos que uma destas condições seja verdadeira:

Você está criando uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra. O número do fornecedor da ordem de compra.
Você está criando uma fatura para um fornecedor ocasional. É possível criar o fornecedor único aqui.

Número da fatura

Especifique um número da fatura. O número da fatura deve ser exclusivo para a empresa e o fornecedor.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usadas para selecionar faturas para pagamento são explicados em outra seção deste guia do usuário.

Data de vencimento

Selecione a data de vencimento ou os termos de pagamento. Se um termo de pagamento for usado, a data de vencimento e as informações de desconto serão calculadas. Se os códigos de termos forem definidos no Local de fornecedor, Remeter para não será usado na fatura. Os códigos de termos do local de Origem da compra serão usados.

Termos de pagamento

Selecione a data de vencimento ou os termos de pagamento. Se um termo de pagamento for usado, a data de vencimento e as informações de desconto serão calculadas. Se os códigos de termos forem definidos no Local de fornecedor, Remeter para não será usado na fatura. Os códigos de termos do local de Origem da compra serão usados.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Este valor inclui as linhas criadas a partir da ordem de compra/recebimento mais quaisquer custos adicionais. O total também pode incluir imposto.

Moeda

Especifique a moeda para a fatura.

Descrição

Forneça uma descrição para a fatura.

Fornecedor a pagar

Especifique um fornecedor remunerado para a fatura. Isso é usado para enviar pagamentos de fatura para outro fornecedor dentro do mesmo grupo de fornecedores.

A relação de fornecedor remunerado substitui as informações normais do pagamento do fornecedor, incluindo o nome do beneficiário, o endereço de pagamento, o local de destino e os códigos de pagamento e dinheiro do fornecedor. O pagamento da fatura é criado para o fornecedor remunerado, mas o fornecedor original faturado acumula o saldo de pagamento.

Local de destino

Especifique o local do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Local de destino da remessa

Especifique o local de destino da remessa.

Na seção Informações fiscais, especifique estas informações:

Código de imposto: Selecione um código de imposto para aplicar à fatura. O valor do imposto é automaticamente calculado e o imposto e as linhas de distribuição de encargo adicional são criados. Se você atribuir um código de imposto ao fornecedor ou usar um aplicativo de tributação de terceiros, esse campo deve ficar em branco. Se este campo estiver em branco, o código de imposto do fornecedor será usado.
Ajuste do imposto: É possível indicar se o sistema deverá substituir as informações de imposto sobre as faturas de encargo adicional ou de correspondência. Se este campo estiver em branco quando a fatura for correspondida, os detalhes serão criados usando as informações fiscais da ordem de compra ou do recebimento.
Valor de imposto inserido: Especifique o valor total do imposto da fatura. Deixe este campo em branco, se for especificado um código de imposto ou usado um software de tributação de terceiros. O código de imposto é usado para calcular automaticamente o valor do imposto com base na taxa definida para o código de imposto. O valor deveria ser igual ao valor total do imposto.
Categoria de imposto: Especifique a categoria de imposto.
Data de competência do imposto: Especifique a data de competência do imposto. Estas são as datas em que o imposto é reconhecido no sistema. As datas podem ser da fatura, expedição, data de lançamento do RG ou data de pagamento.
Transferência de ponto de título: Selecione se o ponto de transferência é Destino ou Origem.

Na seção Informações de correspondência, especifique estas informações:

Grupo de regras: Especifique a regra usada para determinar quais tolerâncias são permitidas entre fatura e OC ao corresponder.
Correspondência do componente de custo: Marque esta caixa de seleção para determinar o componente de custo correspondente e incluir os encargos adicionais na correspondência.

Na seção Processamento e aprovação, especifique estas informações:

Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura. Esta categoria contém uma lista de atribuições de aprovação de fatura e é usada na regra de encaminhamento de fatura.
Centro de custo de aprovação: Especifique o centro de custo de aprovação.
Categoria de aprovação: Especifique a categoria de aprovação.
Equipe financeira de encaminhamento: Especifique a equipe financeira para a aprovação do encaminhamento.
Membro da equipe de encaminhamento: Especifique o membro da equipe para a aprovação do encaminhamento.
Ordem de compra externa: Especifique a ordem de compra externa.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento da transação.
Para faturamento entre empresas: Marque esta caixa de seleção para usar a fatura para o faturamento entre empresas.
Permitir detalhe de item: Selecione se os detalhes do item que não estão na OC podem ser adicionados a uma fatura. Selecione Verdadeiro, para acessar a guia Detalhes diversos.

Na guia Adicional, na seção Encargo adicional, especifique estas informações:

Encargo adicional: Especifique um código de encargo adicional se a fatura estiver sujeita a encargos adicionais.
Valor pro rata: Especifique o valor do encargo adicional.
Conta pro rata: Especifique a sequência contábil na qual o encargo adicional será lançado.

Na seção Informações de desconto, especifique estas informações:

Código de desconto: Especifique o código de desconto se a fatura estiver sujeita a termos com desconto. Estes são os valores padrão destes registros de fornecedor nesta ordem de prioridade: Fornecedor da empresa, Código de destino de remessa, Fornecedor a pagar (Remeter para local normal), Local de origem da compra.
Dias flutuantes: Selecione o valor de dias a serem adicionados à data de desconto calculada.
Termos flexíveis: Marque esta caixa de seleção se a fatura estiver sujeita a termos flexíveis.
Antecipação: Marque esta caixa de seleção para calcular as vantagens de aplicar um desconto ou pagar uma fatura com termos completos, dependendo dos juros obtidos nos valores. A taxa básica necessária é especificada no registro do fornecedor.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.
Código de diversidade: Especifique o código de diversidade.
Código de provisão: Especifique o código de provisão.
Código de provisão da retenção: Especifique o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção.
Código de motivo: Especifique o código de motivo.

Na seção Diversos, especifique estas informações:

Tipo de referência: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Faturar de: Especifique o endereço de origem da fatura.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data do recebimento da fatura.
Número de certificação: Especifique o número da certificação.
Data da certificação: Especifique a data da certificação.
Referência: Especifique uma referência de usuário a ser mantida com a fatura.
Cobrança: Especifique o endereço da fatura.
Origem da compra: Selecione o fornecedor do qual comprar.
Valor do varejo: Especifique o valor do varejo.

Na guia Pagamento, especifique estas informações:

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. O código de caixa representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído a um desses será o padrão:

Local de destino
Fornecedor
Classe de fornecedor
Nível de processo
Empresa
Grupo de pagamentos

Código de receita padrão

Especifique o código de receita padrão. Este código de receita é usado para os relatórios 1099.

Valor do rendimento declarável

Especifique o valor mínimo necessário para o relatório. Este valor é usado em conjunto com o código de receita para os relatórios 1099.

Pagamento dividido de IVA

Marque esta caixa de seleção se a fatura for elegível para pagamento dividido de IVA. O valor dividido de IVA será incluído nos arquivos de saída de pagamento.

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para a fatura. O código de pagamento representa um tipo de pagamento em dinheiro e deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro no aplicativo Caixa. Se este campo estiver em branco, o código de pagamento atribuído ao local de destino, ao fornecedor, à classe de fornecedor ou ao grupo de pagamentos será usado.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor espera como pagamento para a fatura.

Moeda

Selecione uma moeda de pagamento do fornecedor.

Na seção Opções de processamento, especifique estas informações:

Prioridade do pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

Atribua um grupo de faturas definido pelo usuário à fatura. Esse valor pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído ao local de destino ou fornecedor.

Retenção secundária

Marque esta caixa de seleção se a fatura exigir o uso de códigos de retenção secundários.

Pagamento separado

Selecione se deseja criar um pagamento individual para esta fatura. Se esta opção não for selecionada, será criado um formulário de pagamento para pagar todas as faturas para o mesmo fornecedor por Criação de formulários de pagamento ou Criação de letra de câmbio.

Pagar imediatamente

Selecione se deseja programar uma fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento. O pagamento ocorre quando é executado Requisitos de caixa ou Criação de letra de câmbio.

Anexo

Selecione se o pagamento para esta fatura requer um anexo. Se essa opção for selecionada, é possível agrupar pagamentos que requerem anexos ao executar Requisitos de caixa.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. O código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro definido para pagamento manual em Caixa. Se o código de pagamento exigir uma reserva de pagamento manual, o número de pagamento deverá ser reservado em Reserva de formulário manual.

Se forem definidas informações de pagamento manual, o pagamento manual pode ser usado para pagar somente esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de moeda base. Depois de liberar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manual.

Use Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada da letra de câmbio para realizar estas tarefas:

Criar um pagamento manual para mais de uma fatura
Criar um pagamento manual para uma fatura de moeda base
Aplicar mais de uma fatura a um pagamento

Data

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique a data de vencimento do pagamento de letra de câmbio.

Valor

Se você especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor de desconto disponível.

Frequência recorrente

Selecione a frequência do processamento de fatura.

Número de recorrências

Especifique o número de recorrências de processamento.

Instruções do banco

Especifique as instruções do banco para substituir quaisquer instruções do banco definidas no fornecedor ou no local do fornecedor.

Clique em Salvar.