Alocações de juros

Os valores de juros podem ser alocados para contas de custódia com base no saldo diário médio total. Os juros são alocados às contas de custódia com estas características:

  • O limite para o saldo diário médio é cumprido.
  • A mesma entidade contábil e o fundo atribuído ao conjunto de juros são atribuídos à conta.
  • A conta é de juros e está configurada para receber juros.

O valor de juros no registro da conta de custódia é atualizado após a alocação de juros ser lançada em diário e o diário ser liberado. Os juros alocados são lançados no registro da conta de custódia como um valor de juros. O diário de alocação de juros é atribuído a um código de sistema CA e um código de evento INT.

Estes métodos podem ser usados para reverter alocações de juros:

  • A entrada de diário pode ser copiada e os valores revertidos.

    Consulte Reverter alocações de juros.

  • A linha de alocação pode ser executada com um valor inverso em Porcentagem de origem.

Exemplo

Uma alocação de juros é criada com estes valores:

  • Valor dos juros = US$ 100,00
  • Entidade contábil = 1
  • Fundo = 1

Esta tabela mostra os resultados da alocação de juros para contas de custódia e fornece o motivo pelo qual os juros não foram recebidos em algumas contas:

Conta de custódia Entidade contábil Fundo SDM Juros Limite de SDM Juros recebidos Motivo Peso Juros alocados
1 1 1 1.000 Sim 500 Sim n/d 1.000 15,38
2 1 1 10.000 Não n/d Não A conta não é com juros n/d 0
3 1 1 100 Sim 250 Não Saldo SDM abaixo do limite n/d 0
4 1 2 750 Sim 250 Não O fundo é diferente n/d 0
5 2 1 800 Sim 250 Não A entidade contábil é diferente n/d 0
6 2 2 1.200 Sim 250 Não Fundo e entidade contábil são diferentes n/d 0
7 1 1 5.000 Sim n/d Sim n/d 5.000 76,92
8 1 1 500 Sim 250 Sim n/d 500 7,70 (a variação de arredondamento é adicionada ao último registro)
Total 19.350,00 6.500 100