Criar modelos de orçamento

  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Abra um cenário.
  3. Na guia Editar modelos, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Modelo de orçamento
    Especifique um nome para o modelo.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o modelo.
    Editar moeda
    Selecione o relatório de moeda de edição para o modelo.
  5. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Calendário
    O valor padrão do calendário do modelo é o calendário base do orçamento. O calendário determina o período que é editado pelo modelo.
    Tipo de período de edição de orçamento
    Selecione se o período de edição do modelo é Mês, Trimestre ou Ano. Este campo define como as obrigações totais do grupo de orçamento de modelo são rastreadas.
    Intervalo de datas de edição de orçamento
    Selecione o nível em que a edição é executada com base no Tipo de período de edição de orçamento:
    • Período: O mês, trimestre ou ano.
    • Acumulado no ano: Todos os períodos até o período de compromisso no ano.

      Esta opção não se aplica quando Ano for selecionado. As transações são editadas em relação à soma dos orçamentos de períodos anteriores no ano e atuais, ou no orçamento de períodos de transação no ano.

    • Mês: Todos os meses até o mês atual no ano são editados.
    • Trimestre: Todos os trimestres até o trimestre atual do ano são editados.
    • Duração até a data: Todos os períodos até o período de compromisso no calendário serão editados pelo modelo. As transações são editadas em relação à soma dos orçamentos de períodos anteriores e atuais, ou no orçamento de períodos de transação.
    • Ano: Todos os anos até o ano atual do calendário.
    • Total: Pelo orçamento total para todos os anos, incluindo os anos futuros. A edição de orçamento é realizada calculando as obrigações totais e orçamentos para todos os anos, incluindo os anos futuros.
    Ano inicial
    Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.
    Ano de término
    Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.

    Se este campo estiver em branco, as edições do modelo serão aplicadas a todo o ano do calendário.

    Habilitar registro em log
    Marque esta caixa de seleção para ativar o registro em log de obrigações para o modelo de edição de orçamento.

    Consulte Ativar o log de modelo de orçamento

    Geração de grupos de orçamento seletivo está ativa
    É possível marcar esta caixa de seleção para reduzir o tempo de processamento para grandes números de grupos de orçamento.

    Consulte Ativar modelos com grupos de orçamento seletivo.

    Opção de tolerância
    Selecione se o valor é uma porcentagem ou um valor.
    Tolerância de valor
    Especifique a porcentagem ou o valor em que o orçamento pode ser excedido ou reduzido.

    Se o valor for positivo, o orçamento poderá ser excedido com base nesse valor. Se o valor for negativo, o orçamento poderá ser reduzido com base nesse valor.

    Dependendo da opção selecionada no campo Intervalo de datas de edição de orçamento, o orçamento é calculado com estas informações:

    • Período: A porcentagem, ou o valor, aplica-se ao orçamento de cada período.
    • Acumulado no ano: A porcentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até o período atual. O valor fixo é adicionado ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até o período atual.
    • Duração até a data: A porcentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores até o período atual. O valor é para o orçamento agregado dos períodos anteriores até o período atual.

    Consulte Processamento de edições de orçamento.

    Verificar grupos
    Marque essa caixa de seleção para monitorar grupos orçamentários que atingiram ou excederam o limite do orçamento.
    Verificar limite
    Se o campo Verificar grupos for selecionado, especifique o limite de verificação de orçamento.
  6. Na seção Dimensão, selecione as dimensões do modelo e o tipo de edição para cada uma das dimensões aplicáveis.

    É possível ativar um modelo para edição nas dimensões do cenário de orçamento ou em um subconjunto. Por exemplo, se a unidade contábil estiver contida na estrutura financeira, a entidade ou o departamento poderá ser especificado, mas não ambos.

  7. Na seção Dimensão, especifique as seguintes informações:
    Manual
    Para selecionar um elemento de lançamento específico editado, marque a caixa de seleção para a dimensão.
    Lançamento
    Para editar no nível de lançamento de uma dimensão, marque essa caixa de seleção. Todos os elementos de lançamento na hierarquia de base com o campo Incluir em edição de orçamento serão incluídos.
    Identificador de orçamento
    Para editar no nível de resumo de uma dimensão, selecione um identificador de orçamento. Todos os elementos de dimensão de resumo na hierarquia de base com o identificador especificado são incluídos.
    Editar elementos de lançamento em branco
    Marque esta caixa de seleção se as dimensões e transações não obrigatórias forem suportadas pela sua estrutura financeira, e se transações com elementos em branco devem ser editadas.

    Quando você marca essa caixa de seleção, os grupos de orçamento são gerados para o modelo que incluem elementos em branco para dimensões não obrigatórias. Se houver transações com elementos em branco, as edições serão baseadas nesses grupos de orçamento. Para editar transações em um grupo de orçamento com elementos em branco, um orçamento deve ser definido para esse grupo de orçamento.

  8. Clique em Salvar.
    Se você selecionar Manual em qualquer uma das dimensões, clique na guia Elementos manuais para selecionar os elementos de lançamento para o modelo.