Criar alocações de reais

Alocações de reais são usadas para definir as regras de processamento e configuração padrão das linhas de alocação. Crie alocações para cada um dos razões processados para alocações.

Uma alocação pode ter várias linhas de alocação. A alocação também mantém o registro de lançamento em diário de histórico de alocações por período.

Consulte Copiar alocações para copiar de alocações existentes.

  1. Selecione Processamento > Alocações > Controle de alocação.
  2. Na guia Reais, abra um registro de controle de alocação.
  3. Na guia Alocações, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Alocação
    Especifique o nome e a descrição da alocação.
    Razão da transação
    Selecione o razão para o qual as transações são lançadas.
    Razão de origem
    Selecione o razão a partir do qual os saldos são alocados.
    Grupo de alocação
    Selecione um grupo de alocação. O grupo de alocação é usado para ativar o processamento de várias alocações ao mesmo tempo.
    Etapa padrão
    Selecione a etapa padrão atribuída à linha de alocação.
    Conta de compensação de caixa
    Selecione uma Conta de compensação de caixa. Quando um valor é alocado para uma conta de custódia, é criada uma entrada de transação em dinheiro correspondente.
    Código do sistema de origem
    Opcionalmente, especifique o código do sistema de origem para a alocação. Somente saldos criados a partir do sistema de origem especificado serão alocados. Deixe em branco para alocar saldos de todos os códigos de sistema.
    Evento do razão global
    Selecione um evento para a alocação. JE é o evento padrão.
    Reversão automática
    Marque esta caixa de seleção para especificar todas as linhas de alocação na alocação como linhas de estorno automático. Essa configuração é usada por todas as linhas de alocação, a menos que uma configuração diferente seja especificada durante a configuração da linha de alocação. Se uma linha de alocação for Reversão automática, todas as transações para a linha de alocação serão revertidas quando a entrada de diário para a alocação for lançada.
    Permitir lançamentos múltiplos
    Marque esta caixa de seleção para lançar em diário os cálculos de mais de uma iteração para essa alocação em um período. É útil se você recalcular uma alocação lançada em diário, geralmente para executar correções ou ajustes.
    Opção de valor derrubado
    Selecione a Opção de valor derrubado para a alocação. Esta é a opção de valor derrubado que é usada quando o Valor mínimo de transação para divisão está ativado na linha de alocação.
    • Selecione Última transação para alocar o valor em excesso para a última transação gerada da alocação. Esse valor é o padrão.
    • Selecione Último peso mais alto para alocar o valor acima da linha para a substituição pelo último peso mais alto.
  5. Clique em Salvar.
  6. Na guia Estruturas padrão, selecione as estruturas padrão para as linhas de alocação.
  7. Clique em Salvar.

    Quando estruturas padrão são atribuídas à linha de alocação, os valores na alocação são lidos primeiro e, em seguida, os valores no controle de alocação. Se as estruturas padrão não forem definidas, as estruturas da empresa serão atribuídas às linhas de alocação.

  8. Para criar linhas de alocação, clique na guia Linhas.

    Consulte Criar linhas de alocação de reais.