Criar registros de interface manualmente para transações

  1. Selecione Processamento > Interface de transação > Interface de transação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Número de sequência
    Especifique um número de sequência exclusivo para cada linha do registo de interface.
    Razão
    O razão base é o valor padrão para este campo. Selecione o razão para o registro de interface. O razão deve ser associado à entidade contábil através de uma das bases de relatório.
    Entidade contábil
    Selecione a entidade contábil para a linha do registro de interface.
    Código da conta
    Selecione um código de conta para a linha do registro de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
    Código da organização
    Selecione um código de organização para a linha do registro de interface. Se você tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contábil de destino e Unidade contábil.
    Entidade contábil de destino
    Selecione a entidade contábil para a linha de registro de interface.
    Unidade contábil
    Selecione a unidade contábil para a linha de registro de interface.
    Projeto
    Selecione o projeto para a linha de registro de interface.
    Dimensões de usuário adicionais
    Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de usuário adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de registro de interface.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a linha de registro de interface.
    Valor da transação
    Especifique o valor da linha de registro de interface. Use valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
    Código de moeda
    Selecione a moeda para a linha de registro de interface.
    Sistema
    Selecione um sistema a ser usado para o registro de interface.
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento.
    Data da transação
    Especifique a data de transação da interface para a linha de registro.
    Código diário
    Especifique um código de diário para a linha de registro de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
    Reversão automática
    Marque esta caixa de seleção para reverter automaticamente a linha de transação de interface.
    Data de reversão automática
    Esse campo será aplicável somente se você marcar a caixa de seleção Reversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são revertidas automaticamente. Se nenhuma data for selecionada, será usado o primeiro dia do próximo período.
    Valor das unidades
    Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
    Número do documento
    Se preferir, especifique um número de documento para a linha de registro de interface.
    Evento do razão global
    Selecione um evento para a linha de registro de interface.
    Referência
    Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
    Recurso
    Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada a um funcionário.
    Grupo de fornecedores
    Para transações históricas, especifique um grupo de fornecedores.
    Fornecedor
    Para transações históricas, especifique um fornecedor.
    CP pago
    Para transações históricas para o razão do projeto, selecione o status Contas a pagar. Para alguns contratos de projeto, as transações de Contas a pagar devem ser pagas antes que a transação seja elegível para faturamento.
    • Se o requisito não existir, selecione Elegível para faturamento.
    • Se o requisito existir e a transação do Contas a pagar estiver paga, selecione Elegível para faturamento.
    • Se o requisito existir e a transação do Contas a pagar não estiver paga, selecione Reter para faturamento.
    Faturado
    Para transações históricas para projetos faturáveis, selecione um status:
    • Não processado: a transação não foi faturada.
    • Faturado: faturas foram criadas com status de rascunho ou criado.
    • Processado: faturas que foram lançadas em diário.
    • Distribuído: faturas que foram lançadas.
    Receita reconhecida
    Para transações históricas para projetos elegíveis para reconhecimento de receita, selecione um status.
    • Não processado: a transação não foi reconhecida para receita.
    • Rascunho: a receita foi reconhecida com status de rascunho ou criado.
    • Processado: reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
    Capitalizar
    Para transações históricas para projetos que são elegíveis para capitalização, selecione um status:
    • Não processado: a transação não foi capitalizada.
    • Processado: a transação foi capitalizada.
    Distribuição de mão de obra
    Para transações históricas para projetos onde o trabalho é distribuído, selecione um status:
    • Não processado: a transação de mão de obra não foi distribuída para o projeto.
    • Processado: a mão de obra foi distribuída para o projeto.
    • Distribuído: o registro de distribuição de mão de obra foi lançado.
    Custo indireto
    Para transações históricas para projetos que são elegíveis para custos indiretos, selecione se a transação foi processada como um custo indireto.
    Unidade organizacional
    Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o nível de processo RHG.
    Trabalho
    Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de trabalho da folha de pagamento.
    Código de pagamento
    Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de pagamento da folha de pagamento.
    Posição
    Para transações de folha de pagamento para distribuição de mão de obra do projeto, especifique o código de posição da folha de pagamento.
  4. Clique em Salvar.