Interfaces de Gerenciamento de caixa

Sua interface inicial de dados de gerenciamento de caixa de uma origem não Infor para a solução Gerenciamento de caixa do Infor inclui carregar e criar esses registros.
Esta tabela contém informações importantes sobre as interfaces desta solução:
  • O nome, a descrição e o método para testar cada interface.
  • O nome do arquivo CSV, se aplicável.

    Se existir somente um arquivo de entrada CSV e nenhuma entrada de banco de dados (classe de negócios), então não há formulário de manutenção para o arquivo de entrada. A manutenção deve ser feita no arquivo CSV e na interface reprocessada.

  • A classe de negócios (arquivo ISD), que é o arquivo de erro/interface onde os dados são armazenados se você tiver erros. Em alguns casos, a classe de negócios (arquivo ISD) também é o arquivo no qual os dados foram estabelecidos como interface inicialmente.
  • Onde você pode realizar a manutenção após a interface ser executada.
  • O item do menu Resultados.
Interface CSV Business class (ISD file) Maintenance Results
Interface Transactions

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Import bank transactions from an external source into Cash Management.

 n/a CashLedgerTransactionImport Cash Accountant: Cash Transaction Import Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Receipts

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Import receipt transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReceiptImport Cash Accountant: Receipts Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Returned Payments

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Import returned payment transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport Cash Accountant: Returned Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Payments

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Interface payment transactions, either check or electronic payments, from an external source.

 n/a CashLedgerPaymentImport Cash Accountant: Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Bank Statement Interface

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Bank statements are loaded into this file from a process flow where they are retrieved from a designated location, internal or external. Supported file formats are BAI, BAI2, MT940 and CSV.

n/a BankStatementInterfaceHeader Cash Administrator: Bank Statement Interface n/a
Fee Service Statement

(2)

Bank Fee Service statements are loaded into this file by either Infor Spreadsheet Designer or other mapping tool. They are not interfaced to any other record but used for analysis purposes.

n/a BankServiceStatement Cash Administrator: Fee Service Statement n/a
Non Cash Ledger Interface

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Cash Ledger Payment Form Interface

n/a NonCashLedgerTransaction Cash Administrator: Non Cash Ledger Interface n/a