Para cada empresa que receberá faturas de outras companhias, é preciso estabelecer regras de processamento padrão de faturamento entre empresas. As regras de processamento são configuradas na guia Faturamento entre empresas da empresa.
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Abra um registro de empresa a pagar.
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Especifique estas informações:
- Nível de processo
- Selecione um nível de processo a pagar para todas as faturas de faturamento entre empresas. O código de provisão de fatura contido dentro desse nível de processo será o código de provisão de fatura padrão para faturas de faturamento entre empresas. O relatório e o processamento de contas a pagar e podem ser selecionados e classificados por nível de processo.
- Fornecedor
- Selecione um fornecedor para todas as faturas de faturamento entre empresas. Este fornecedor representa a empresa a pagar. Para ativar o processamento de faturamento entre empresas, este fornecedor deve ter estes recursos:
- Estar em retenção com um Código de retenção baseado em fornecedor que seja uma Retenção permanente
- Não estar associado a outra empresa a pagar habilitada para faturamento entre empresas
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Na seção Padrões para liquidações, especifique estas informações:
- Código de caixa
- Selecione um código para usar para pagamentos.
- Código de transação bancária
- Selecione um código para usar para pagamentos.
- Código da taxa do banco
- Selecione um código de taxa para honorários bancários possíveis que estão associadas ao envio de pagamento.
NotaUma empresa a receber deve ser configurada para esta mesma empresa a pagar com um cliente padrão nas opções de faturamento entre empresas.