Contabilidade de fundos de contabilidade de ativos

Quando um grupo corporativo financeiro implementa a contabilidade de fundos, a caixa de seleção Substituição de fundos é exibida no formulário do ativo. Quando marcada, a guia Fundos é exibida. É possível criar um registro para cada fundo que contribui para a compra de ativos especificando a porcentagem de contribuição para cada fundo. Estas porcentagens são usadas para alocar transações criadas para o ativo a cada fundo.

Se a opção Substituição de fundos não for selecionada, a alocação de fundos poderá ser especificada no nível do item do ativo. É possível especificar a porcentagem de contribuição de vários fundos para cada item no painel Fundos.

Essas especificações de nível de item são agregadas até o nível do ativo. Na liberação, a porcentagem de contribuição de cada fundo é usada para alocar as transações relacionadas a cada fundo do ativo. Todo o custo do ativo deve ser alocado antes de liberar se a alocação será no nível de ativo ou de item do ativo.

As definições de grupo de dimensões e conta do ativo existentes são usadas para criar as transações. Quando um ativo está sujeito a alocações de fundos, essas transações são alocadas usando um cálculo conforme ele é liberado. O cálculo multiplica o valor da transação de cada transação pela porcentagem de contribuição de cada fundo para identificar a parte da transação a ser lançada nesse fundo. Esse valor é então atribuído a uma cópia da transação original com esse fundo anexado ao bloco de códigos de transações.

Se nem o ativo nem as alocações do item forem atribuídos, as transações serão processadas sem alocações adicionais. Quando a contabilidade de fundos está ativada, o bloco de códigos padrão exige a dimensão do fundo, para que as transações resultantes sejam lançadas 100% no fundo especificado no grupo de dimensões padrão.

Os processos de interface de sistemas de aquisição e projeto criam e atualizam as alocações de fundos com base no fundo atribuído à transação. A transação é, então, enviada para o sistema de ativos. A capitalização do projeto é conduzida selecionando registros GLTransactionDetail e usando-os para identificar o valor de um ativo resultante. Cada transação pode conter um fundo diferente. As transações relacionadas a cada fundo são agrupadas para identificar a porcentagem de contribuição. A alocação de nível do ativo é criada automaticamente conforme o ativo e o item do ativo são criados.

É possível ativar a contabilidade de fundos executando a ação Ativar contabilidade de fundos para o grupo corporativo financeiro.