Enviar aviso de remessa por email a fornecedores

  1. Baixe os modelos de documento de Contas a pagar.
    1. Selecione Modelos de documento de amostra para contas a pagar.
    2. Pesquise e baixe os arquivos de modelo.
  2. Carregue os modelos de documento para o IDM.
    1. Selecione Modelos do IDM e clique na guia Saída de pagamento de contas a pagar.
    2. Na seção Modelo de saída de pagamento de contas a pagar, clique em Criar.
    3. Carregue o modelo de aviso de remessa.
    4. Clique em Salvar.
    5. Na seção Modelo de email do IDM de saída de pagamento de contas a pagar, clique em Criar.
    6. Carregue o modelo de email.
    7. Clique em Salvar.
  3. Crie um formato de pagamento em dinheiro.

    Consulte Criar formatos de pagamento em dinheiro.

    1. Preencha os campos.
    2. No campo Modelo de aviso de remessa, selecione o modelo que você carregou.
    3. No campo Modelo de email, selecione o modelo que você carregou.
    4. Clique em Salvar.
  4. Especifique o endereço de email do fornecedor.
    1. Selecione Gerenciar fornecedores e abra um registro de fornecedor.
    2. Na guia Contatos, clique em Criar.
    3. Especifique o endereço de email.
    4. Clique em Salvar.
  5. Opcionalmente, marque a caixa de seleção Retenção global, crie um código de retenção de receita e adicione-o ao fornecedor.
  6. Crie uma fatura e selecione ACH ou ELEC no campo Código de pagamento.
  7. Pague a fatura.
    1. Selecione Resultados de requisitos de caixa.
    2. Clique em Requisitos iniciais de caixa.
    3. Preencha os campos.
    4. Clique em Salvar.
  8. Recupere o resultado.
    1. Clique em Realizar requisitos de caixa.
    2. Preencha os campos.
    3. Clique em Enviar.
    4. Selecione Resultados de requisitos de caixa e abra o registro.
  9. Gere a saída.
    1. Execute a Criação de arquivo de compensação de pagamento para a fatura ACH ou a Criação de pagamento eletrônico para a fatura ELEC.
    2. Para fechar o ciclo de pagamento por grupo de códigos de caixa, abra o resultado dos requisitos de caixa e clique em Ciclo de pagamento completado. Caso contrário, execute a ação Fechamento de pagamento.
    3. Para exibir a saída e verificar as informações, selecione Minhas notificações e abra os arquivos de saída.
    4. Verifique se o registro de pagamento está na lista Arquivos de saída de pagamento.
  10. Em Meus trabalhos do IDM, verifique se o nome do arquivo e o assunto do email seguem a estrutura especificada nos campos no formato de pagamento em dinheiro.
  11. Verifique se o email foi recebido, as informações estão corretas e os dados de remessa estão anexados.