Limpar histórico de transações bancárias

Use este procedimento para excluir transações bancárias históricas, transferências bancárias de fundos, depósitos de recebimento de dinheiro e períodos de extrato bancário.
  1. Selecione Grupo de gerenciamento de caixa.
  2. Clique com o botão direito do mouse em um grupo e selecione Limpeza de histórico de transação bancária.
  3. Especifique a data de corte para o tipo de transação aplicável. Todas as transações dentro da data de corte e têm o status específico são limpas. Use esta tabela como um guia:
    Tipo de transação Status Nota
    Transação de contabilidade de caixa, incluindo os registros relacionados de distribuição de RG de contabilidade de caixa e ajuste de reconciliação de contabilidade de caixa
    • Reconciliado
    • Anulado
    • Pagamento parado
    		 Especifique um código de caixa ou um grupo de códigos de caixa e selecione um tipo de transação bancária. Opcionalmente, especifique um código de transação.
    Reconciliação de extrato bancário Reconciliado Especifique uma conta bancária.
    Extrato bancário Fechado Especifique uma conta bancária.
    Transação sem contabilidade de caixa Reconciliado Especifique uma conta bancária.
    Cabeçalho de transferência de fundos de contabilidade de caixa, incluindo os registros de detalhes relacionados Liberado Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Pagamento de contabilidade de caixa, incluindo os registros relacionados de distribuição de RG de contabilidade de caixa
    • Cancelado
    • Anulado
    • Histórico
    		 Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Cabeçalho de recebimento de dinheiro da contabilidade de caixa Liberado Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Transação de transferência eletrônica de fundos da contabilidade de caixa, incluindo os registros relacionados de Distribuição do RG de contabilidade de caixa e Transação de contabilidade de caixa Fundos eletrônicos criados Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Saldo de conta bancária N/D Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Pagamento devolvido de contabilidade de caixa, incluindo os registros relacionados de Distribuição do RG de contabilidade de caixa e Transação de contabilidade de caixa Liberado Especifique um código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
  4. Clique em Enviar.